光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6231
0.20%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
2.7831
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：189.61%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||