光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6231
0.20%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
2.7831
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：189.61%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2014-12-29 |
| 2 | 0.030000 | 2013-12-16 |
| 3 | 0.030000 | 2011-01-17 |
| 4 | 0.030000 | 2009-12-21 |