光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划
(860009)公募混合型
3.1126
0.17%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
3.1826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：12.14%
- 今年以来：19.36%
- 最近一年：16.68%
- 最近两年：10.34%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：225.19%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：饶于晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.1126 | 3.1826 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 3.1073 | 3.1773 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 3.0590 | 3.1290 | 0.49% |
| 2025-09-25 | 3.0441 | 3.1141 | -0.67% |
| 2025-09-24 | 3.0646 | 3.1346 | 0.35% |
| 2025-09-23 | 3.0538 | 3.1238 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 3.0512 | 3.1212 | 0.77% |
| 2025-09-19 | 3.0279 | 3.0979 | 0.67% |
| 2025-09-18 | 3.0078 | 3.0778 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 3.0402 | 3.1102 | -0.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划 | 1.93% | 6.96% | 12.81% | 12.14% | 16.68% | 19.36% |
| 同类型排名 | 4053/8521 | 2364/8521 | 5177/8521 | 5459/8521 | 4691/8521 | 4949/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.44亿份 | 3355 |
基金经理
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饶于晨 上任时间：2024-06-26
饶于晨先生:中国国籍,硕士学位,本科毕业于上海外贸大学,硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校,2015年加入光证资管,历任研究员,投资经理助理,任光证资管投资经理。2023年12月27日担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划基金经理。2024年6月26日担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-22 | 关于光大阳光避险增值集合资产管理计划增加推广机构的公告 |
| 2016-01-05 | 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分集合资产管理计划开放时间的公告 |
| 2015-11-27 | 光大阳光避险增值集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2015-11-24 | 光大阳光避险增值集合资产管理计划第二次分红公告 |
| 2015-07-30 | 关于光大阳光避险增值集合资产管理计划修改合同的生效公告 |
| 2015-07-02 | 关于光大阳光避险增值集合资产管理计划合同条款变更的征询意见函 |
| 2013-12-12 | 光大阳光避险增值集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2012-11-29 | 关于“光大阳光避险增值集合资产管理计划”投资富国天盈分级债券型证券投资基金超限的公告 |
| 2012-11-12 | 关于“光大阳光避险增值集合资产管理计划”投资富国天盈分级债券型证券投资基金的公告 |
| 2012-09-05 | 关于“光大阳光避险增值集合资产管理计划”投资富国天盈分级债基B的公告 |
| 2012-03-05 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第三次提示性公告 |
| 2012-02-08 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告 |
| 2011-12-26 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的提示性公告 |
| 2011-11-14 | “光大阳光避险增值集合资产管理计划”首次进入开放期的提示公告 |
| 2011-08-25 | 关于“光大阳光避险增值集合资产管理计划”成立的公告 |
| 2011-08-09 | 关于“光大阳光避险增值（阳光9号）集合资产管理计划”推广期延期结束的公告 |