光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划
(860012)公募债券型
1.1606
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.8000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：29.69%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：樊亚筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1606 | 1.8000 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1600 | 1.7994 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1603 | 1.7997 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1600 | 1.7994 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1598 | 1.7992 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1600 | 1.7994 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1599 | 1.7993 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1599 | 1.7993 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1600 | 1.7994 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1600 | 1.7994 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划 | 0.05% | 0.16% | -0.02% | 0.66% | 1.60% | 0.94% |
| 同类型排名 | 1990/7089 | 1409/7089 | 3835/7089 | 4378/7089 | 5312/7089 | 3046/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.72亿份 | 5510 |
基金经理
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樊亚筠 上任时间：2025-02-21
樊亚筠,硕士,拥有多年证券行业从业经历,具有丰富的债券交易以及投资经验。2014年加入富国资产(上海)有限公司,任投资助理、投资经理。2016年加入富国基金管理有限公司,担任投资经理。2018年10月加入上海光大证券资产管理有限公司,任光大阳光现金宝,光大阳光双季赢,光大阳光5号投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-11-18 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十八次分红公告 |
| 2016-11-11 | 关于”光大阳光稳债收益集合资产管理计划“投资于有关联方关系的公告20161111 |
| 2016-07-18 | 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2015-11-24 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十四次分红公告 |
| 2015-09-18 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告（2015.9.17） |
| 2015-09-01 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2015-08-14 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十三次分红公告 |
| 2015-08-14 | 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划变更说明书条款的公告 |
| 2015-08-14 | 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划增加推广机构的公告 |
| 2015-08-12 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十二次分红公告 |
| 2015-08-05 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第三次开放的提示公告 |
| 2015-08-05 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第四个运作期的业绩比较基准公告 |
| 2015-07-14 | “光大阳光稳债收益集合资产管理计划”展期公告 |
| 2015-05-27 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十一次分红公告 |
| 2015-02-25 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十次分红公告 |
| 2014-11-26 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第九次分红公告 |
| 2014-08-18 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第八次分红公告 |
| 2014-08-07 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第七次分红公告 |
| 2014-08-07 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第三个运作期的业绩比较基准公告 |
| 2014-08-07 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第二次开放的提示公告 |