光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划
(860012)公募债券型
1.1606
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.8000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：29.69%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：樊亚筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2015-02-27 |
| 2 | 0.005000 | 2014-11-28 |
| 3 | 0.000500 | 2014-08-18 |
| 4 | 0.043000 | 2014-08-14 |
| 5 | 0.005000 | 2014-05-29 |
| 6 | 0.005000 | 2014-02-28 |
| 7 | 0.035500 | 2013-08-16 |
| 8 | 0.005000 | 2013-05-31 |
| 9 | 0.005000 | 2013-03-04 |
| 10 | 0.005000 | 2012-11-19 |