光大阳光智造混合型集合资产管理计划
(860018)公募混合型
1.4181
0.33%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.4181
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.85%
- 最近一季：14.88%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：21.46%
- 最近一年：22.25%
- 最近两年：13.89%
- 最近三年：-7.30%
- 成立以来：41.81%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：饶于晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4181 | 1.4181 | 0.33% |
| 2025-09-29 | 1.4134 | 1.4134 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3862 | 1.3862 | 0.71% |
| 2025-09-25 | 1.3764 | 1.3764 | -0.90% |
| 2025-09-24 | 1.3889 | 1.3889 | 0.52% |
| 2025-09-23 | 1.3817 | 1.3817 | 0.11% |
| 2025-09-22 | 1.3802 | 1.3802 | 1.07% |
| 2025-09-19 | 1.3656 | 1.3656 | 0.87% |
| 2025-09-18 | 1.3538 | 1.3538 | -1.45% |
| 2025-09-17 | 1.3737 | 1.3737 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光智造混合型集合资产管理计划 | 2.63% | 9.85% | 14.88% | 11.86% | 22.25% | 21.46% |
| 同类型排名 | 3068/8521 | 1268/8521 | 4805/8521 | 5503/8521 | 3965/8521 | 4680/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 92 |
基金经理
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饶于晨 上任时间：2023-12-27
饶于晨先生:中国国籍,硕士学位,本科毕业于上海外贸大学,硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校,2015年加入光证资管,历任研究员,投资经理助理,任光证资管投资经理。2023年12月27日担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划基金经理。2024年6月26日担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-30 | “光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”2017年开放公告 |
| 2016-12-30 | “光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”2017年开放公告 |
| 2016-12-30 | “光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”2017年开放公告 |
| 2016-12-30 | “光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”2017年开放公告 |
| 2016-12-30 | “光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”2017年开放公告 |
| 2016-10-20 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划研究顾问法定代表人变更的公告 |
| 2016-01-05 | “光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”2016年开放公告 |
| 2015-06-15 | 关于光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划合同变更意见征询期的公告 |
| 2015-01-07 | “光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”2015年开放公告 |
| 2014-11-14 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第十二次开放的提示公告 |
| 2014-09-01 | 关于“光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”变更投资主办人公告 |
| 2014-08-20 | 关于“光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”开放期2014年08月15日发生巨额赎回公告 |
| 2014-08-11 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第九次开放的提示公告 |
| 2014-07-17 | 关于“光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”开放期2014年07月15日发生巨额赎回公告 |
| 2014-06-11 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第七次开放的提示公告 |
| 2014-05-12 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第六次开放的提示公告 |
| 2014-04-10 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第五次开放的提示公告 |
| 2014-03-11 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第四次开放的提示公告 |
| 2014-02-11 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第三次开放的提示公告 |
| 2014-01-08 | 光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划第二次开放的提示公告 |