光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
(860022)公募FOF
1.7562
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-31]
1.7962
累计净值 [2025-07-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2021-07-22
- 基金经理：赵浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-30 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-29 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-28 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-25 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-23 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.7562 | 1.7962 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.58亿份 | 2643 |
| 2024-03-31 | 3.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵浩 上任时间：2024-09-02
赵浩先生:中国国籍,博士,本科与博士均毕业于浙江大学。曾任职于央行金融研究所与征信中心、南方基金固定收益研究部、腾安基金资产管理部。2022年加入上海光大证券资产管理有限公司,现担任FOF投资部投资经理,担任光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
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