光大阳光价值30个月混合B

(860027)公募混合型
+添加自选
1.1551 0.36%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1551
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.50%
  • 最近一季：16.83%
  • 最近半年：15.63%
  • 今年以来：18.59%
  • 最近一年：14.49%
  • 最近两年：17.64%
  • 最近三年：12.62%
  • 成立以来：14.36%
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金经理：应超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7295.31 53.29% 74.61%
金融业 605.70 4.42% 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 429.36 3.14% 4.39%
采矿业 376.37 2.75% 3.85%
房地产业 285.39 2.08% 2.92%
租赁和商务服务业 150.23 1.10% 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.09 1.09% 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 136.18 0.99% 1.39%
批发和零售业 100.56 0.73% 1.03%
建筑业 68.26 0.50% 0.70%
住宿和餐饮业 57.86 0.42% 0.59%
科学研究和技术服务业 50.77 0.37% 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 38.78 0.28% 0.40%
卫生和社会工作 34.49 0.25% 0.35%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7763.39 54.97% 75.44%
金融业 576.64 4.08% 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 450.98 3.19% 4.38%
采矿业 358.95 2.54% 3.49%
房地产业 314.04 2.22% 3.05%
租赁和商务服务业 182.95 1.30% 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 108.49 0.77% 1.05%
批发和零售业 103.24 0.73% 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 101.79 0.72% 0.99%
建筑业 70.75 0.50% 0.69%
农、林、牧、渔业 68.49 0.48% 0.67%
住宿和餐饮业 65.42 0.46% 0.64%
科学研究和技术服务业 49.14 0.35% 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 38.31 0.27% 0.37%
卫生和社会工作 37.84 0.27% 0.37%