光大阳光添利债券C

(860030)公募债券型
+添加自选
2.5816 0.20%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
2.5816
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.15%
  • 最近一季：3.37%
  • 最近半年：3.50%
  • 今年以来：4.20%
  • 最近一年：4.77%
  • 最近两年：4.57%
  • 最近三年：9.72%
  • 成立以来：15.46%
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金经理：张丁 曾炳祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.91亿元
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海光大证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.5816 2.5816 0.20%
2025-09-29 2.5765 2.5765 0.00%
2025-09-26 2.5707 2.5707 -0.09%
2025-09-25 2.5731 2.5731 -0.11%
2025-09-24 2.5760 2.5760 0.25%
2025-09-23 2.5696 2.5696 -0.04%
2025-09-22 2.5706 2.5706 0.02%
2025-09-19 2.5701 2.5701 0.01%
2025-09-18 2.5699 2.5699 -0.12%
2025-09-17 2.5731 2.5731 0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光添利债券C 0.47% 1.15% 3.37% 3.50% 4.77% 4.20%
同类型排名 844/7089 443/7089 587/7089 802/7089 1021/7089 775/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.15亿份 未公布
2025-03-31 0.19亿份 未公布
2024-12-31 0.19亿份 未公布
2024-09-30 0.22亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 8775
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张丁 上任时间：2020-06-16

张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧

曾炳祥 上任时间：2021-07-08

曾炳祥先生:中国国籍,上海交通大学硕士,2017年加入光证资管担任研究员,现任投资经理,2021年5月11日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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