光大阳光稳债收益12个月持有债券C

(860033)公募债券型
+添加自选
1.1428 0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1428
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：4.51%
  • 最近三年：6.95%
  • 成立以来：14.28%
  • 成立日期：2020-08-17
  • 基金经理：樊亚筠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海光大证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1428 1.1428 0.04%
2025-09-29 1.1423 1.1423 0.00%
2025-09-26 1.1426 1.1426 0.03%
2025-09-25 1.1423 1.1423 0.01%
2025-09-24 1.1422 1.1422 -0.01%
2025-09-23 1.1423 1.1423 0.00%
2025-09-22 1.1423 1.1423 0.01%
2025-09-19 1.1422 1.1422 -0.02%
2025-09-18 1.1424 1.1424 0.00%
2025-09-17 1.1424 1.1424 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 0.04% 0.12% -0.10% 0.50% 1.29% 0.71%
同类型排名 2205/7089 1578/7089 4125/7089 5162/7089 5685/7089 3753/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.54亿份 未公布
2025-03-31 0.57亿份 未公布
2024-12-31 0.63亿份 未公布
2024-09-30 0.74亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 2207
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

樊亚筠 上任时间：2025-02-21

樊亚筠,硕士,拥有多年证券行业从业经历,具有丰富的债券交易以及投资经验。2014年加入富国资产(上海)有限公司,任投资助理、投资经理。2016年加入富国基金管理有限公司,担任投资经理。2018年10月加入上海光大证券资产管理有限公司,任光大阳光现金宝,光大阳光双季赢,光大阳光5号投资经理。 展开∨ 收起∧

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