光大阳光北斗星180天滚动C
(860051)公募债券型
1.6957
-0.05%-0.0008
单位净值 [2025-03-14]
1.6957
累计净值 [2025-03-14]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：69.57%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：张丁 陈韵骋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 315.17 | 7.68% | 59.30% |
| 金融业 | 64.97 | 1.58% | 12.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.28 | 0.96% | 7.39% |
| 采矿业 | 28.78 | 0.70% | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.79 | 0.65% | 5.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.55 | 0.38% | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.34 | 0.33% | 2.51% |
| 建筑业 | 6.59 | 0.16% | 1.24% |
| 房地产业 | 5.84 | 0.14% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.28 | 0.10% | 0.81% |
| 批发和零售业 | 4.18 | 0.10% | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.57 | 0.09% | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 3.12 | 0.08% | 0.59% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 849.10 | 10.15% | 64.75% |
| 金融业 | 148.40 | 1.77% | 11.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.00 | 0.74% | 4.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.13 | 0.64% | 4.05% |
| 采矿业 | 49.54 | 0.59% | 3.78% |
| 建筑业 | 46.58 | 0.56% | 3.55% |
| 批发和零售业 | 32.20 | 0.38% | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.35 | 0.34% | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.22 | 0.15% | 0.93% |
| 房地产业 | 12.01 | 0.14% | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.90 | 0.13% | 0.83% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6.99 | 0.08% | 0.53% |