光大阳光北斗星9个月持有债C
(860066)公募债券型- 最近一月：1.27%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：1.09%
- 最近三年：6.80%
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0603 | 1.0603 | -0.11% |
| 2025-09-25 | 1.0615 | 1.0615 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.30% |
| 2025-09-23 | 1.0600 | 1.0600 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0603 | 1.0603 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0598 | 1.0598 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0608 | 1.0608 | 0.31% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光北斗星9个月持有债C | 0.42% | 1.27% | 3.51% | 3.68% | 4.21% | 3.75% |
| 同类型排名 | 929/7089 | 391/7089 | 555/7089 | 768/7089 | 1225/7089 | 856/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.21亿份 | 1120 |
张丁 上任时间：2022-09-01
张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧
曾炳祥 上任时间：2022-09-01
曾炳祥先生:中国国籍,上海交通大学硕士,2017年加入光证资管担任研究员,现任投资经理,2021年5月11日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |