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光大集结号混合型一期
(S08647)集合理财混合型
1.3708
0.12%+0.0017
单位净值 [2023-03-03]
1.6508
累计净值 [2023-03-03]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-1.81%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：-3.50%
- 最近两年：-5.70%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：37.08%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.3708 | 1.6508 | 0.12% |
| 2023-03-02 | 1.3691 | 1.6491 | -0.42% |
| 2023-03-01 | 1.3749 | 1.6549 | 0.27% |
| 2023-02-28 | 1.3712 | 1.6512 | 0.01% |
| 2023-02-27 | 1.3711 | 1.6511 | -0.13% |
| 2023-02-24 | 1.3729 | 1.6529 | -0.44% |
| 2023-02-23 | 1.3789 | 1.6589 | 0.34% |
| 2023-02-22 | 1.3742 | 1.6542 | -0.09% |
| 2023-02-21 | 1.3755 | 1.6555 | 0.23% |
| 2023-02-20 | 1.3724 | 1.6524 | 0.67% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |