光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)
(862001)公募QDII
0.7877
-0.49%-0.0039
单位净值 [2025-09-22]
1.2133
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：16.25%
- 最近半年：15.79%
- 今年以来：31.04%
- 最近一年：44.03%
- 最近两年：20.72%
- 最近三年：22.43%
- 成立以来：-31.80%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0.7877 | 1.2133 | -0.49% |
| 2025-09-19 | 0.7916 | 1.2172 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 0.7913 | 1.2169 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 0.7995 | 1.2251 | 1.00% |
| 2025-09-16 | 0.7916 | 1.2172 | 0.23% |
| 2025-09-15 | 0.7898 | 1.2154 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 0.7897 | 1.2153 | 0.89% |
| 2025-09-11 | 0.7827 | 1.2083 | -0.34% |
| 2025-09-10 | 0.7854 | 1.2110 | -0.08% |
| 2025-09-09 | 0.7860 | 1.2116 | 1.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.83亿份 | 3905 |
基金经理
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孟巍 上任时间：2024-05-17
孟巍先生,复旦大学微电子学学士,复旦大学集成电路工程硕士,从事行业研究相关工作多年,具有较强的复合专业背景。曾任广发证券发展研究中心研究员,光大证券资产管理有限公司权益部研究员,任光大证券光大阳光启明星资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-09-08 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“雷士照明”估值调整完毕的公告 |
| 2015-08-21 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“雷士照明”估值方法调整的公告 |
| 2015-04-10 | 关于光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划份额折算的公告 |
| 2014-12-25 | 光大全球灵活配置型集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2013-12-04 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“综合环保集团”估值方法调整的公告 |
| 2012-10-25 | 关于“光大阳光全球灵活配置（QDII）集合资产管理计划”受托资产净值的公告 |
| 2012-09-24 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-08-23 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-07-26 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-06-28 | “光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-06-11 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”受托资产净值低于一亿元的第二次公告 |
| 2012-05-31 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”发生巨额退出及影响持续运营的公告 |
| 2012-03-05 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第三次提示性公告 |
| 2012-02-08 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告 |
| 2011-12-26 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的提示性公告 |
| 2011-08-24 | “光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划”首次进入开放期的提示公告 |
| 2011-05-30 | 关于“光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划”成立的公告 |