光大阳光香港精选混合(QDII)美元A
(862011)公募QDII
0.1108
-0.45%-0.0005
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：17.25%
- 最近半年：16.88%
- 今年以来：32.54%
- 最近一年：43.15%
- 最近两年：21.76%
- 最近三年：20.17%
- 成立以来：-88.92%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
6667.14 |
27.15% |
31.47% |
| 医疗保健 |
3644.50 |
14.84% |
17.20% |
| 电信服务 |
3303.82 |
13.45% |
15.59% |
| 信息技术 |
2903.06 |
11.82% |
13.70% |
| 消费者常用品 |
1213.32 |
4.94% |
5.73% |
| 房地产 |
1179.83 |
4.80% |
5.57% |
| 工业 |
781.95 |
3.18% |
3.69% |
| 能源 |
676.61 |
2.75% |
3.19% |
| 金融 |
470.66 |
1.92% |
2.22% |
| 基础材料 |
345.19 |
1.41% |
1.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
8081.41 |
32.07% |
34.86% |
| 电信服务 |
3598.97 |
14.28% |
15.53% |
| 医疗保健 |
3579.82 |
14.21% |
15.44% |
| 信息技术 |
2817.27 |
11.18% |
12.15% |
| 消费者常用品 |
1317.56 |
5.23% |
5.68% |
| 工业 |
1219.36 |
4.84% |
5.26% |
| 房地产 |
1050.55 |
4.17% |
4.53% |
| 能源 |
807.88 |
3.21% |
3.49% |
| 金融 |
399.46 |
1.59% |
1.72% |
| 基础材料 |
309.46 |
1.23% |
1.33% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
7896.05 |
32.46% |
36.32% |
| 电信服务 |
3242.22 |
13.33% |
14.91% |
| 信息技术 |
2855.64 |
11.74% |
13.14% |
| 医疗保健 |
2802.61 |
11.52% |
12.89% |
| 工业 |
1330.29 |
5.47% |
6.12% |
| 消费者常用品 |
1285.87 |
5.29% |
5.91% |
| 房地产 |
885.74 |
3.64% |
4.07% |
| 能源 |
836.96 |
3.44% |
3.85% |
| 金融 |
354.08 |
1.46% |
1.63% |
| 基础材料 |
251.04 |
1.03% |
1.15% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
6500.16 |
27.17% |
31.70% |
| 医疗保健 |
4633.39 |
19.37% |
22.60% |
| 电信服务 |
3993.58 |
16.69% |
19.48% |
| 消费者常用品 |
1113.00 |
4.65% |
5.43% |
| 房地产 |
1095.05 |
4.58% |
5.34% |
| 工业 |
1071.83 |
4.48% |
5.23% |
| 信息技术 |
990.82 |
4.14% |
4.83% |
| 金融 |
463.08 |
1.94% |
2.26% |
| 基础材料 |
375.07 |
1.57% |
1.83% |
| 能源 |
269.57 |
1.13% |
1.31% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
9971.06 |
36.77% |
39.33% |
| 消费者非必需品 |
5990.69 |
22.09% |
23.63% |
| 电信服务 |
5887.23 |
21.71% |
23.22% |
| 消费者常用品 |
1176.45 |
4.34% |
4.64% |
| 信息技术 |
746.95 |
2.75% |
2.95% |
| 房地产 |
735.52 |
2.71% |
2.90% |
| 金融 |
441.24 |
1.63% |
1.74% |
| 基础材料 |
231.59 |
0.85% |
0.91% |
| 工业 |
168.65 |
0.62% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
10747.04 |
34.53% |
37.35% |
| 消费者非必需品 |
7460.86 |
23.97% |
25.93% |
| 电信服务 |
7199.87 |
23.13% |
25.02% |
| 消费者常用品 |
1699.43 |
5.46% |
5.91% |
| 房地产 |
1119.78 |
3.60% |
3.89% |
| 金融 |
423.17 |
1.36% |
1.47% |
| 能源 |
88.51 |
0.28% |
0.31% |
| 基础材料 |
38.27 |
0.12% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
10200.52 |
31.99% |
34.71% |
| 消费者非必需品 |
7852.07 |
24.62% |
26.72% |
| 电信服务 |
7140.95 |
22.39% |
24.30% |
| 消费者常用品 |
2028.55 |
6.36% |
6.90% |
| 房地产 |
1073.84 |
3.37% |
3.65% |
| 金融 |
720.82 |
2.26% |
2.45% |
| 信息技术 |
269.22 |
0.84% |
0.92% |
| 能源 |
103.26 |
0.32% |
0.35% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
13456.01 |
37.24% |
40.59% |
| 信息技术 |
13175.78 |
36.46% |
39.74% |
| 消费者非必需品 |
3641.85 |
10.08% |
10.98% |
| 房地产 |
1825.89 |
5.05% |
5.51% |
| 消费者常用品 |
970.65 |
2.69% |
2.93% |
| 工业 |
83.12 |
0.23% |
0.25% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
15608.16 |
40.06% |
43.24% |
| 信息技术 |
13471.87 |
34.58% |
37.32% |
| 消费者非必需品 |
3699.52 |
9.50% |
10.25% |
| 房地产 |
2497.05 |
6.41% |
6.92% |
| 消费者常用品 |
487.28 |
1.25% |
1.35% |
| 工业 |
331.76 |
0.85% |
0.92% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
26140.23 |
44.14% |
48.51% |
| 消费者非必需品 |
8784.83 |
14.83% |
16.30% |
| 电信服务 |
7619.81 |
12.87% |
14.14% |
| 信息技术 |
5701.88 |
9.63% |
10.58% |
| 基础材料 |
2256.30 |
3.81% |
4.19% |
| 房地产 |
2066.66 |
3.49% |
3.83% |
| 工业 |
1322.02 |
2.23% |
2.45% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
36959.37 |
46.50% |
50.74% |
| 消费者非必需品 |
10635.81 |
13.38% |
14.60% |
| 电信服务 |
9230.00 |
11.61% |
12.67% |
| 信息技术 |
8066.26 |
10.15% |
11.07% |
| 房地产 |
4515.07 |
5.68% |
6.20% |
| 基础材料 |
2086.62 |
2.63% |
2.86% |
| 工业 |
1347.41 |
1.70% |
1.85% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 药品及生物科技 |
15680.40 |
19.65% |
23.08% |
| 软件服务 |
11282.33 |
14.14% |
16.61% |
| 医疗保健设备和服务 |
10503.32 |
13.16% |
15.46% |
| 消费者主要零售商 |
9019.56 |
11.30% |
13.28% |
| 地产 |
5318.20 |
6.67% |
7.83% |
| 工业工程 |
3889.31 |
4.87% |
5.73% |
| 建筑 |
2360.95 |
2.96% |
3.48% |
| 银行 |
2322.88 |
2.91% |
3.42% |
| 保险 |
2118.56 |
2.66% |
3.12% |
| 资讯科技器材 |
2048.70 |
2.57% |
3.02% |
| 其他金融 |
1906.56 |
2.39% |
2.81% |
| 支援服务 |
1482.65 |
1.86% |
2.18% |