光大阳光香港精选混合(QDII)美元A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	4.17	1610.94	7.41%	-0.40 (-8.74%)
2	03690	美团-W	5.63%	9.75	1369.23	6.30%	-4.75 (-32.76%)
3	01585	雅迪控股	5.09%	103.31	1237.97	5.69%	103.31 (100.00%)
4	02333	长城汽车	4.50%	86.45	1093.60	5.03%	86.45 (100.00%)
5	01810	小米集团-W	4.35%	33.10	1057.39	4.86%	33.10 (100.00%)
6	00763	中兴通讯	4.35%	46.96	1058.85	4.87%	46.96 (100.00%)
7	09999	网易-S	3.93%	7.46	956.47	4.40%	-0.83 (-10.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.44%	47.27	836.96	3.85%	47.27 (100.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.42%	15.83	832.58	3.83%	-2.32 (-12.80%)
10	02382	舜宇光学科技	3.04%	11.60	739.41	3.40%	11.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	4.17	1610.94	7.41%	-0.40 (-8.74%)
2	03690	美团-W	5.63%	9.75	1369.23	6.30%	-4.75 (-32.76%)
3	01585	雅迪控股	5.09%	103.31	1237.97	5.69%	103.31 (100.00%)
4	02333	长城汽车	4.50%	86.45	1093.60	5.03%	86.45 (100.00%)
5	01810	小米集团-W	4.35%	33.10	1057.39	4.86%	33.10 (100.00%)
6	00763	中兴通讯	4.35%	46.96	1058.85	4.87%	46.96 (100.00%)
7	09999	网易-S	3.93%	7.46	956.47	4.40%	-0.83 (-10.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.44%	47.27	836.96	3.85%	47.27 (100.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.42%	15.83	832.58	3.83%	-2.32 (-12.80%)
10	02382	舜宇光学科技	3.04%	11.60	739.41	3.40%	11.60 (100.00%)
11	862011	舜宇光学科技	3.04%	11.60	739.41	3.40%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	14.50	2248.34	9.05%	-3.56 (-19.72%)
2	00700	腾讯控股	6.64%	4.57	1832.76	7.38%	-1.80 (-28.25%)
3	06160	百济神州	5.06%	10.70	1396.69	5.62%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.44%	12.36	1225.67	4.94%	-1.53 (-11.04%)
5	09999	网易-S	4.08%	8.29	1125.40	4.53%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	3.99%	25.93	1101.26	4.43%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	3.65%	20.35	1006.75	4.05%	5.59 (37.84%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.61%	18.15	995.30	4.01%	5.15 (39.64%)
9	02020	安踏体育	3.60%	11.66	993.13	4.00%	-3.04 (-20.68%)
10	862011	康方生物	3.21%	14.30	884.88	3.56%	14.30 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	14.50	2248.34	9.05%	-3.56 (-19.72%)
2	00700	腾讯控股	6.64%	4.57	1832.76	7.38%	-1.80 (-28.25%)
3	06160	百济神州	5.06%	10.70	1396.69	5.62%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.44%	12.36	1225.67	4.94%	-1.53 (-11.04%)
5	09999	网易-S	4.08%	8.29	1125.40	4.53%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	3.99%	25.93	1101.26	4.43%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	3.65%	20.35	1006.75	4.05%	5.59 (37.84%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.61%	18.15	995.30	4.01%	5.15 (39.64%)
9	02020	安踏体育	3.60%	11.66	993.13	4.00%	-3.04 (-20.68%)
10	862011	康方生物	3.21%	14.30	884.88	3.56%	14.30 (100.00%)
11	09926	康方生物	3.21%	14.30	884.88	3.56%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	6.37	2165.46	10.53%	新增
2	03690	美团-W	7.65%	18.06	1830.89	8.90%	新增
3	09999	网易-S	4.72%	8.29	1128.39	5.48%	新增
4	02020	安踏体育	4.21%	14.70	1006.23	4.89%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	3.74%	13.89	893.74	4.34%	新增
6	01801	信达生物	3.64%	25.93	870.82	4.23%	新增
7	06160	百济神州	3.52%	10.70	842.08	4.09%	新增
8	09926	康方生物	3.41%	23.67	815.61	3.96%	新增
9	01448	福寿园	2.92%	156.98	699.19	3.40%	新增
10	01810	小米集团-W	2.64%	42.00	631.72	3.07%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	6.37	2165.46	10.53%	新增
2	03690	美团-W	7.65%	18.06	1830.89	8.90%	新增
3	09999	网易-S	4.72%	8.29	1128.39	5.48%	新增
4	02020	安踏体育	4.21%	14.70	1006.23	4.89%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	3.74%	13.89	893.74	4.34%	新增
6	01801	信达生物	3.64%	25.93	870.82	4.23%	新增
7	06160	百济神州	3.52%	10.70	842.08	4.09%	新增
8	09926	康方生物	3.41%	23.67	815.61	3.96%	新增
9	01448	福寿园	2.92%	156.98	699.19	3.40%	新增
10	01810	小米集团-W	2.64%	42.00	631.72	3.07%	新增
11	01024	快手-W	2.60%	14.77	621.93	3.02%	---
12	00168	青岛啤酒股份	2.58%	13.00	618.16	3.00%	---
13	03998	波司登	2.04%	110.00	488.92	2.38%	---
14	03692	翰森制药	1.87%	30.00	446.85	2.17%	---
15	00688	中国海外发展	1.81%	34.99	432.37	2.10%	---
16	00291	华润啤酒	1.80%	18.00	431.24	2.10%	---
17	01302	先健科技	1.70%	320.00	405.96	1.97%	---
18	06049	保利物业	1.65%	15.00	395.65	1.92%	---
19	06690	海尔智家	1.52%	15.22	362.55	1.76%	---
20	01072	东方电气	1.40%	29.44	334.21	1.62%	---
21	01093	石药集团	1.19%	50.00	283.84	1.38%	---
22	06855	亚盛医药-B	1.17%	12.00	279.83	1.36%	---
23	02331	李宁	1.16%	18.00	277.64	1.35%	---
24	02899	紫金矿业	1.07%	17.00	255.70	1.24%	---
25	01999	敏华控股	1.02%	50.00	244.60	1.19%	---
26	03808	中国重汽	1.01%	13.01	241.06	1.17%	---
27	06078	海吉亚医疗	0.97%	9.00	231.23	1.12%	---
28	02382	舜宇光学科技	0.92%	5.00	220.18	1.07%	---
29	02669	中海物业	0.89%	50.00	213.57	1.04%	---
30	00883	中国海洋石油	0.83%	9.74	199.22	0.97%	---
31	03606	福耀玻璃	0.77%	4.44	183.88	0.89%	---
32	00669	创科实业	0.73%	2.15	175.03	0.85%	---
33	03968	招商银行	0.68%	5.00	161.77	0.79%	---
34	00388	香港交易所	0.67%	0.70	159.85	0.78%	---
35	02162	康诺亚-B	0.64%	5.00	154.01	0.75%	---
36	01179	华住集团-S	0.59%	5.96	141.43	0.69%	---
37	00939	建设银行	0.59%	26.86	141.46	0.69%	---
38	06606	诺辉健康	0.49%	9.00	116.15	0.56%	---
39	01548	金斯瑞生物科技	0.48%	15.00	113.90	0.55%	---
40	01138	中远海能	0.48%	12.39	114.65	0.56%	---
41	01585	雅迪控股	0.41%	10.90	98.15	0.48%	---
42	09618	京东集团-SW	0.39%	1.00	94.28	0.46%	---
43	09888	百度集团-SW	0.33%	1.00	77.81	0.38%	---
44	00763	中兴通讯	0.33%	4.98	78.54	0.38%	---
45	00868	信义玻璃	0.33%	10.00	78.13	0.38%	---
46	09961	携程集团-S	0.32%	0.22	75.42	0.37%	---
47	01177	中国生物制药	0.31%	30.00	73.11	0.36%	---
48	01919	中远海控	0.31%	6.00	74.75	0.36%	---
49	00358	江西铜业股份	0.30%	5.00	71.10	0.35%	---
50	01088	中国神华	0.29%	2.14	70.35	0.34%	---
51	09896	名创优品	0.29%	2.00	68.36	0.33%	---
52	000400	许继电气	0.29%	2.00	68.82	0.33%	---
53	06186	中国飞鹤	0.27%	19.30	63.60	0.31%	---
54	01347	华虹半导体	0.25%	3.00	60.37	0.29%	---
55	00586	海螺创业	0.23%	8.13	54.01	0.26%	---
56	09979	绿城管理控股	0.22%	10.81	53.47	0.26%	---
57	01378	中国宏桥	0.20%	4.47	48.28	0.23%	---
58	02313	申洲国际	0.15%	0.50	34.89	0.17%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	14.15	5439.97	10.09%	0.70 (4.95%)
2	02269	药明生物	8.74%	49.13	5177.94	9.61%	-1.00 (-2.04%)
3	00853	微创医疗	7.80%	126.38	4621.95	8.58%	-6.69 (-5.29%)
4	03690	美团-W	6.72%	19.36	3977.63	7.38%	-0.10 (-0.52%)
5	06160	百济神州	4.82%	15.50	2854.29	5.30%	-3.07 (-19.80%)
6	01801	信达生物	4.59%	43.26	2721.05	5.05%	-1.00 (-2.31%)
7	06185	康希诺生物-B	4.38%	11.32	2592.67	4.81%	-0.90 (-7.95%)
8	03323	中国建材	3.81%	256.97	2256.30	4.19%	-18.00 (-7.00%)
9	09618	京东集团-SW	3.59%	9.00	2123.30	3.94%	0.70 (7.78%)
10	02382	舜宇光学科技	3.46%	12.00	2047.53	3.80%	-3.73 (-31.08%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	14.15	5439.97	10.09%	0.70 (4.95%)
2	02269	药明生物	8.74%	49.13	5177.94	9.61%	-1.00 (-2.04%)
3	00853	微创医疗	7.80%	126.38	4621.95	8.58%	-6.69 (-5.29%)
4	03690	美团-W	6.72%	19.36	3977.63	7.38%	-0.10 (-0.52%)
5	06160	百济神州	4.82%	15.50	2854.29	5.30%	-3.07 (-19.80%)
6	01801	信达生物	4.59%	43.26	2721.05	5.05%	-1.00 (-2.31%)
7	06185	康希诺生物-B	4.38%	11.32	2592.67	4.81%	-0.90 (-7.95%)
8	03323	中国建材	3.81%	256.97	2256.30	4.19%	-18.00 (-7.00%)
9	09618	京东集团-SW	3.59%	9.00	2123.30	3.94%	0.70 (7.78%)
10	02382	舜宇光学科技	3.46%	12.00	2047.53	3.80%	-3.73 (-31.08%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	9.70%	133.07	7712.14	10.59%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.22%	13.45	6537.18	8.97%	0.45 (3.35%)
3	02269	药明生物	7.47%	50.13	5936.22	8.15%	9.50 (18.95%)
4	03690	美团-W	6.53%	19.46	5188.59	7.12%	2.30 (11.82%)
5	06185	康希诺生物-B	5.28%	12.22	4194.36	5.76%	0.82 (6.71%)
6	01801	信达生物	4.20%	44.26	3334.97	4.58%	2.50 (5.65%)
7	06160	百济神州	4.11%	18.57	3264.02	4.48%	0.85 (4.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.04%	15.73	3212.19	4.41%	-0.23 (-1.46%)
9	01810	小米集团-W	2.92%	103.14	2317.05	3.18%	新增
10	01521	方达控股	2.70%	312.29	2143.76	2.94%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	9.70%	133.07	7712.14	10.59%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.22%	13.45	6537.18	8.97%	0.45 (3.35%)
3	02269	药明生物	7.47%	50.13	5936.22	8.15%	9.50 (18.95%)
4	03690	美团-W	6.53%	19.46	5188.59	7.12%	2.30 (11.82%)
5	06185	康希诺生物-B	5.28%	12.22	4194.36	5.76%	0.82 (6.71%)
6	01801	信达生物	4.20%	44.26	3334.97	4.58%	2.50 (5.65%)
7	06160	百济神州	4.11%	18.57	3264.02	4.48%	0.85 (4.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.04%	15.73	3212.19	4.41%	-0.23 (-1.46%)
9	01810	小米集团-W	2.92%	103.14	2317.05	3.18%	新增
10	01521	方达控股	2.70%	312.29	2143.76	2.94%	新增
11	09618	京东集团-SW	2.65%	8.30	2109.17	2.90%	---
12	03323	中国建材	2.63%	274.97	2086.62	2.86%	---
13	09999	网易-S	2.59%	14.05	2056.44	2.82%	---
14	06078	海吉亚医疗	2.51%	23.46	1991.45	2.73%	---
15	00268	金蝶国际	2.41%	87.51	1918.58	2.63%	---
16	09926	康方生物-B	2.33%	35.47	1849.24	2.54%	---
17	09988	阿里巴巴-SW	2.33%	10.10	1848.88	2.54%	---
18	03319	雅生活服务	2.20%	54.38	1748.69	2.40%	---
19	09996	沛嘉医疗-B	2.11%	55.72	1675.92	2.30%	---
20	02669	中海物业	2.04%	235.00	1622.97	2.23%	---
21	01448	福寿园	1.87%	236.11	1489.16	2.04%	---
22	00586	海螺创业	1.70%	49.52	1347.41	1.85%	---
23	01302	先健科技	1.46%	270.00	1157.01	1.59%	---
24	01995	旭辉永升服务	1.44%	71.27	1143.41	1.57%	---
25	02500	启明医疗-B	1.32%	19.51	1051.38	1.44%	---
26	09966	康宁杰瑞制药-B	1.04%	40.00	827.09	1.14%	---
27	01501	康德莱医械	0.89%	22.21	706.03	0.97%	---
28	09626	哔哩哔哩-SW	0.80%	0.80	636.37	0.87%	---
29	08083	中国有赞	0.78%	502.19	618.43	0.85%	---
30	02160	心通医疗-B	0.54%	31.70	431.00	0.59%	---
31	06606	诺辉健康-B	0.50%	6.00	395.40	0.54%	---
32	01167	加科思-B	0.36%	15.99	289.38	0.40%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.40%	13.00	6703.72	9.87%	---
2	00853	微创医疗	6.17%	133.07	4920.58	7.24%	---
3	03690	美团-W	5.42%	17.16	4325.44	6.37%	---
4	02269	药明生物	4.19%	40.63	3343.37	4.92%	---
5	06160	百济神州	3.78%	17.72	3013.89	4.44%	---
6	06185	康希诺生物-B	3.55%	11.40	2832.01	4.17%	---
7	09988	阿里巴巴-SW	3.50%	15.00	2789.09	4.11%	---
8	01801	信达生物	3.49%	41.76	2783.17	4.10%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.00%	15.96	2390.44	3.52%	---
10	03323	中国建材	2.96%	248.97	2360.95	3.48%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.40%	13.00	6703.72	9.87%	---
2	00853	微创医疗	6.17%	133.07	4920.58	7.24%	---
3	03690	美团-W	5.42%	17.16	4325.44	6.37%	---
4	02269	药明生物	4.19%	40.63	3343.37	4.92%	---
5	06160	百济神州	3.78%	17.72	3013.89	4.44%	---
6	06185	康希诺生物-B	3.55%	11.40	2832.01	4.17%	---
7	09988	阿里巴巴-SW	3.50%	15.00	2789.09	4.11%	---
8	01801	信达生物	3.49%	41.76	2783.17	4.10%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.00%	15.96	2390.44	3.52%	---
10	03323	中国建材	2.96%	248.97	2360.95	3.48%	---

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