光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
(863001)公募货币型
0.1950
每万份收益 [2025-09-29]
0.8160%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：樊亚筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：133.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.1950 | 0.816% |
| 2025-09-28 | 0.1717 | 0.802% |
| 2025-09-27 | 0.1717 | 0.797% |
| 2025-09-26 | 0.3593 | 0.793% |
| 2025-09-25 | 0.1709 | 0.714% |
| 2025-09-24 | 0.1593 | 0.719% |
| 2025-09-23 | 0.3372 | 0.717% |
| 2025-09-22 | 0.1672 | 0.717% |
| 2025-09-21 | 0.1624 | 0.717% |
| 2025-09-20 | 0.1648 | 0.716% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 270.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 250.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 258.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 193.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 182.36亿份 | 203074 |
基金经理
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樊亚筠 上任时间：2022-01-10
樊亚筠,硕士,拥有多年证券行业从业经历,具有丰富的债券交易以及投资经验。2014年加入富国资产(上海)有限公司,任投资助理、投资经理。2016年加入富国基金管理有限公司,担任投资经理。2018年10月加入上海光大证券资产管理有限公司,任光大阳光现金宝,光大阳光双季赢,光大阳光5号投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-24 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十七次分红公告 |
| 2017-01-17 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十七次分红预告 |
| 2017-01-17 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十七次分红预告 |
| 2017-01-16 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2017-01-16 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2016-12-29 | 关于临时调整光大阳光现金宝集合资产管理计划“快速取现服务额度”公告 |
| 2016-12-29 | 关于临时调整光大阳光现金宝集合资产管理计划“快速取现服务额度”公告 |
| 2016-12-29 | 关于临时调整光大阳光现金宝集合资产管理计划“快速取现服务额度”公告 |
| 2016-12-28 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十六次分红公告 |
| 2016-12-28 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十六次分红公告 |
| 2016-12-28 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十六次分红公告 |
| 2016-12-23 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十六次分红预告 |
| 2016-12-23 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十六次分红预告 |
| 2016-12-16 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2016-12-16 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2016-12-16 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2016-12-16 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2016-09-22 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划第十五次分红预告 |
| 2016-06-24 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划（863001）第十四次分红公告 |
| 2016-06-21 | 光大阳光现金宝集合资产管理计划(863001)第十四次分红预告 |