光大阳光北斗星次级B类
(865040)公募债券型- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：71.55%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：张丁 陈韵骋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.7155 | 1.7155 | -0.05% |
| 2025-03-13 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-12 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-11 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-10 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-07 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-06 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-05 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-04 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
| 2025-03-03 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光北斗星次级B类 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 431 |
| 2024-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.32亿份 | 504 |
张丁 上任时间：2021-08-30
张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧
陈韵骋 上任时间：2022-10-20
陈韵骋先生:中国,上海交通大学计算数学博士,曾任职于海通证券研究所金融产品研究中心分析师,2015年加入光证资管历任研究部研究员、绝对收益部投资经理。2022年10月20日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月17日起担任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。2023年4月20日至2024年6月26日担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-20 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2017-01-13 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2017-01-06 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2016-12-30 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
| 2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
| 2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
| 2015-12-17 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划（B份额）的公告 |
| 2015-10-12 | 关于光大阳光北斗星B（865040）集合资产管理计划份额折算的公告 |
| 2014-12-24 | 关于自有资金退出光大阳光北斗星集合资产管理计划（B份额）的公告 |