光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划
(865048)公募债券型
1.0776
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0776
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：1.91%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 910.68 | 10.57% | 58.37% |
| 采矿业 | 181.16 | 2.10% | 11.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.74 | 1.85% | 10.24% |
| 建筑业 | 72.65 | 0.84% | 4.66% |
| 批发和零售业 | 54.05 | 0.63% | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.20 | 0.59% | 3.28% |
| 金融业 | 45.20 | 0.52% | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.94 | 0.35% | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.21 | 0.33% | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.38 | 0.32% | 1.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1078.00 | 9.73% | 69.56% |
| 金融业 | 263.64 | 2.38% | 17.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.47 | 1.36% | 9.71% |
| 采矿业 | 48.60 | 0.44% | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.94 | 0.08% | 0.58% |