光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划

(865048)公募债券型
1.0776 0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0776
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.32%
  • 最近一季:3.62%
  • 最近半年:3.89%
  • 今年以来:4.07%
  • 最近一年:4.63%
  • 最近两年:1.91%
  • 最近三年:8.10%
  • 成立以来:7.76%
  • 成立日期:2022-09-01
  • 基金经理:张丁 曾炳祥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.89亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上海光大证券
实时情况
光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002683 广东宏大 1.08% 2.74 93.00 5.96% 0.00 (新增)
2 600338 西藏珠峰 1.02% 7.95 88.17 5.65% 0.00 (新增)
3 603098 森特股份 0.84% 7.13 72.65 4.66% 0.00 (新增)
4 002245 蔚蓝锂芯 0.82% 5.54 71.08 4.56% 0.00 (新增)
5 002821 凯莱英 0.76% 0.74 65.31 4.19% 0.00 (新增)
6 603799 华友钴业 0.70% 1.63 60.34 3.87% 0.00 (新增)
7 000538 云南白药 0.61% 0.94 52.44 3.36% 0.00 (新增)
8 600900 长江电力 0.61% 1.74 52.44 3.36% 0.00 (新增)
9 600674 川投能源 0.61% 3.28 52.61 3.37% 0.00 (新增)
10 600660 福耀玻璃 0.60% 0.90 51.31 3.29% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.08% 4.32 120.14 7.75% -3.73 (-46.34%)
2 002001 新和成 1.05% 5.18 115.93 7.48% -5.29 (-50.53%)
3 600000 浦发银行 1.03% 10.99 114.63 7.40% -11.88 (-51.95%)
4 002028 思源电气 1.00% 1.46 110.96 7.16% 1.46 (100.00%)
5 600660 福耀玻璃 0.99% 1.87 109.53 7.07% -1.87 (-50.00%)
6 601319 中国人保 0.96% 15.52 105.85 6.83% -14.19 (-47.76%)
7 601766 中国中车 0.83% 12.97 91.57 5.91% -7.29 (-35.98%)
8 600066 宇通客车 0.82% 3.42 90.66 5.85% -3.35 (-49.48%)
9 002371 北方华创 0.71% 0.19 79.04 5.10% -0.23 (-54.76%)
10 601211 国泰君安 0.39% 2.51 43.17 2.79% 2.51 (100.00%)
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