光大证券金阳光5号A1
(865064)集合理财
1.0099
0.12%+0.0012
单位净值 [2015-01-23]
1.0099
累计净值 [2015-01-23]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：李剑铭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1.0268 | 1.0000 | 1.026822 |