1.0102
0.13%+0.0013
单位净值 [2015-01-23]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：李剑铭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-01-23 |
1.0102 |
1.0102 |
0.13% |
| 2 |
2015-01-22 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
| 3 |
2015-01-21 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
| 4 |
2015-01-20 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
| 5 |
2015-01-19 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
| 6 |
2015-01-16 |
1.0089 |
1.0089 |
0.12% |
| 7 |
2015-01-15 |
1.0077 |
1.0077 |
0.00% |
| 8 |
2015-01-14 |
1.0077 |
1.0077 |
0.00% |
| 9 |
2015-01-13 |
1.0077 |
1.0077 |
0.00% |
| 10 |
2015-01-12 |
1.0077 |
1.0077 |
0.00% |
| 11 |
2015-01-09 |
1.0077 |
1.0077 |
0.16% |
| 12 |
2015-01-08 |
1.0061 |
1.0061 |
0.00% |
| 13 |
2015-01-07 |
1.0061 |
1.0061 |
0.00% |
| 14 |
2015-01-06 |
1.0061 |
1.0061 |
0.00% |
| 15 |
2015-01-05 |
1.0061 |
1.0061 |
0.08% |
| 16 |
2014-12-30 |
1.0053 |
1.0053 |
0.00% |
| 17 |
2014-12-29 |
1.0053 |
1.0053 |
0.00% |
| 18 |
2014-12-26 |
1.0053 |
1.0053 |
0.13% |
| 19 |
2014-12-25 |
1.0040 |
1.0040 |
0.00% |
| 20 |
2014-12-24 |
1.0040 |
1.0040 |
0.00% |