光大汇利美元债分级1号(QDII)A1
(865227)集合理财债券型
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单位净值 [2015-12-15]
1.0000
累计净值 [2015-12-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-12-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大汇利美元债分级1号(QDII)A1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 957/1213 | 918/1213 | 781/1213 | 551/1213 | 423/1213 | 655/1213 |
| 债券型 | 0.42% | 1.13% | 1.86% | 1.04% | 3.54% | 3.31% |
| 沪深300 | 1.97% | -1.38% | 11.64% | -25.07% | 14.83% | 4.55% |
| 上证指数 | 1.16% | -1.97% | 11.36% | -26.64% | 18.86% | 8.52% |
| 深成指 | 2.72% | 0.75% | 26.34% | -25.33% | 18.95% | 13.44% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2016-12-13 | 光大汇利美元债分级1号(QDII)集合资产管理计划之优先级份额(A1、A2)2016年12月15日份额折算的提示公告 |
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| 2016-12-08 | 光大汇利美元债分级1号(QDII)集合资产管理计划A1和A2份额下一收益期开放公告 |
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