光大汇利美元债分级1号(QDII)B
(865229)集合理财债券型
1.0086
0.86%+0.0087
单位净值 [2021-07-22]
1.0086
累计净值 [2021-07-22]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2015-12-15
- 基金经理：张丁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||