光证资管汇福金元宝2号集合资产管理计划
(SXZ775)集合理财债券型
1.0603
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1042
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.68%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0603 | 1.1042 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0598 | 1.1037 | 0.12% |
| 2025-09-08 | 1.0585 | 1.1023 | 0.30% |
| 2025-09-01 | 1.0553 | 1.0991 | 0.24% |
| 2025-08-25 | 1.0528 | 1.0967 | -0.09% |
| 2025-08-18 | 1.0537 | 1.0976 | -0.01% |
| 2025-08-11 | 1.0538 | 1.0976 | 0.05% |
| 2025-08-04 | 1.0533 | 1.0972 | 0.08% |
| 2025-07-28 | 1.0525 | 1.0964 | -0.02% |
| 2025-07-23 | 1.0527 | 1.0965 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光证资管汇福金元宝2号集合资产管理计划 | 0.36% | 1.07% | 1.34% | 2.67% | 5.84% | --- |
| 同类型排名 | 152/1522 | 89/1522 | 268/1522 | 339/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |