1.1776
0.00%0.0000
单位净值 [2007-04-04]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：5.65%
- 最近半年：14.73%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：17.63%
- 最近两年：19.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.00%
- 成立日期：2005-03-28
- 基金经理：李昱 邓云
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2007-04-04 |
1.1776 |
1.1966 |
0.00% |
| 2 |
2007-04-03 |
1.1776 |
1.1966 |
0.00% |
| 3 |
2007-04-02 |
1.1776 |
1.1966 |
0.00% |
| 4 |
2007-03-30 |
1.1776 |
1.1966 |
0.03% |
| 5 |
2007-03-29 |
1.1773 |
1.1963 |
0.00% |
| 6 |
2007-03-28 |
1.1773 |
1.1963 |
0.00% |
| 7 |
2007-03-27 |
1.1773 |
1.1963 |
0.00% |
| 8 |
2007-03-26 |
1.1773 |
1.1963 |
0.01% |
| 9 |
2007-03-23 |
1.1772 |
1.1962 |
0.00% |
| 10 |
2007-03-22 |
1.1772 |
1.1962 |
0.00% |
| 11 |
2007-03-21 |
1.1772 |
1.1962 |
0.00% |
| 12 |
2007-03-20 |
1.1772 |
1.1962 |
0.00% |
| 13 |
2007-03-19 |
1.1772 |
1.1962 |
-0.01% |
| 14 |
2007-03-16 |
1.1773 |
1.1963 |
-0.02% |
| 15 |
2007-03-15 |
1.1775 |
1.1965 |
-0.02% |
| 16 |
2007-03-14 |
1.1777 |
1.1967 |
-0.05% |
| 17 |
2007-03-13 |
1.1783 |
1.1973 |
0.07% |
| 18 |
2007-03-12 |
1.1775 |
1.1965 |
-0.05% |
| 19 |
2007-03-09 |
1.1781 |
1.1971 |
0.00% |
| 20 |
2007-03-08 |
1.1781 |
1.1971 |
-0.02% |