广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
(870004)公募FOF
1.0182
1.82%+0.0185
单位净值 [2025-07-09]
2.3236
累计净值 [2025-07-09]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：吕琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 1.0182 | 2.3236 | 1.82% |
| 2025-07-08 | 1.0000 | 2.3236 | 0.04% |
| 2025-07-07 | 1.0178 | 2.3230 | -0.02% |
| 2025-07-04 | 1.0180 | 2.3233 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 1.0180 | 2.3233 | 0.06% |
| 2025-07-02 | 1.0174 | 2.3223 | -0.01% |
| 2025-07-01 | 1.0175 | 2.3225 | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.0172 | 2.3220 | 0.03% |
| 2025-06-27 | 1.0169 | 2.3215 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0167 | 2.3211 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.25亿份 | 629 |
基金经理
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吕琪 上任时间：2024-02-26
吕琪女士:硕士,2020年7月加入国泰君安证券股份有限公司,任高级分析师。2021年11月加入广发证券资产管理(广东)有限公司,曾任基金经理助理,2024年2月26日担任广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-11-24 | 关于广发证券资产管理（广东）有限公司变更旗下集合资产管理计划审计会计师事务所的公告 |
| 2014-05-16 | 广发证券股份有限公司集合资产管理计划管理人变更公告 |
| 2014-01-13 | 关于广发证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人提示性公告 |
| 2011-06-09 | 关于变更广发增强型基金优选集合资产管理计划投资主办人员的公告 |
| 2011-02-28 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2010-11-29 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划投资于关联方基金的公告 |
| 2010-11-11 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划11月15日起至12月6日持续营销开放日的提示性公告 |
| 2010-11-09 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划的第三次分红公告 |
| 2010-10-22 | 广发增强型基金优选集合资产管理计划2010年第三季度资产管理报告托管人报告 |
| 2010-09-27 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2010-09-27 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2010-07-19 | 广发增强型基金优选集合资产管理计划2010年第二季度托管人报告 |
| 2010-07-19 | 广发增强型基金优选集合资产管理计划2010年第二季度托管人报告 |
| 2010-06-25 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划试点电子签名合同业务的公告 |
| 2010-06-25 | 广发证券集合资产管理计划电子签名合同业务参与指引（网上交易） |
| 2010-06-25 | 广发证券集合资产管理计划电子签名合同业务参与指引（网上交易） |
| 2010-06-25 | 关于广发增强型基金优选集合资产管理计划试点电子签名合同业务的公告 |
| 2010-06-24 | 关于增加光大银行股份有限公司为广发增强型基金优选集合资产管理计划代理推广机构的公告 |
| 2010-06-24 | 关于增加光大银行股份有限公司为广发增强型基金优选集合资产管理计划代理推广机构的公告 |
| 2010-05-19 | 广发增强型基金优选集合资产管理计划资产管理合同（展期）（电子合同） |