广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
(870004)公募FOF
1.0182
1.82%+0.0185
单位净值 [2025-07-09]
2.3236
累计净值 [2025-07-09]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：吕琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0.0000 | 0.0000 | 1.018159 |