广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	9.53%	693.69	876.76	0.00 (-2.55%)
2	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	9.41%	642.79	865.58	新增
3	020089	广发纯债债券E	9.30%	681.92	855.20	0.00 (-2.36%)
4	011062	广发中债7-10年国开债指数E	8.06%	556.99	741.63	-182.60 (-4.19%)
5	270049	广发纯债债券C	6.77%	497.61	622.95	新增
6	000032	易方达信用债债券A	5.84%	468.19	536.69	0.00 (-1.54%)
7	020082	易方达信用债债券D	5.27%	423.18	484.97	138.00 (-0.12%)
8	008270	大成睿享混合C	5.07%	307.35	465.88	87.36 (-0.37%)
9	018413	大成竞争优势混合C	5.07%	266.38	466.40	新增
10	000033	易方达信用债债券C	4.92%	395.92	452.62	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	9.53%	693.69	876.76		0.00 (-2.55%)
2	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	9.41%	642.79	865.58		新增
3	020089	广发纯债债券E	9.30%	681.92	855.20		0.00 (-2.36%)
4	011062	广发中债7-10年国开债指数E	8.06%	556.99	741.63		-182.60 (-4.19%)
5	270049	广发纯债债券C	6.77%	497.61	622.95		新增
6	000032	易方达信用债债券A	5.84%	468.19	536.69		0.00 (-1.54%)
7	020082	易方达信用债债券D	5.27%	423.18	484.97		138.00 (-0.12%)
8	008270	大成睿享混合C	5.07%	307.35	465.88		87.36 (-0.37%)
9	018413	大成竞争优势混合C	5.07%	266.38	466.40		新增
10	000033	易方达信用债债券C	4.92%	395.92	452.62		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	6.98%	693.69	858.03	0.00 (-0.13%)
2	003864	招商招祥纯债C	6.96%	750.20	855.83	0.00 (-0.12%)
3	020089	广发纯债债券E	6.94%	681.92	853.63	0.00 (-0.12%)
4	002592	中欧纯债债券(LOF)E	6.56%	744.25	805.80	46.00 (0.29%)
5	020082	易方达信用债债券D	5.15%	561.18	633.24	0.00 (-0.03%)
6	007828	创金合信信用红利债券A	5.14%	489.38	631.39	0.00 (-0.09%)
7	009267	广发双债添利债券E	4.80%	483.67	589.69	新增
8	008270	大成睿享混合C	4.70%	394.71	577.62	新增
9	000032	易方达信用债债券A	4.30%	468.19	528.45	0.00 (-0.03%)
10	011062	广发中债7-10年国开债指数E	3.87%	374.39	475.89	-85.67 (-0.96%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	6.98%	693.69	858.03		0.00 (-0.13%)
2	003864	招商招祥纯债C	6.96%	750.20	855.83		0.00 (-0.12%)
3	020089	广发纯债债券E	6.94%	681.92	853.63		0.00 (-0.12%)
4	002592	中欧纯债债券(LOF)E	6.56%	744.25	805.80		46.00 (0.29%)
5	020082	易方达信用债债券D	5.15%	561.18	633.24		0.00 (-0.03%)
6	007828	创金合信信用红利债券A	5.14%	489.38	631.39		0.00 (-0.09%)
7	009267	广发双债添利债券E	4.80%	483.67	589.69		新增
8	008270	大成睿享混合C	4.70%	394.71	577.62		新增
9	000032	易方达信用债债券A	4.30%	468.19	528.45		0.00 (-0.03%)
10	011062	广发中债7-10年国开债指数E	3.87%	374.39	475.89		-85.67 (-0.96%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002592	中欧纯债债券(LOF)E	6.85%	790.25	855.37	新增
2	004388	鹏华丰享债券	6.85%	693.69	855.53	新增
3	003864	招商招祥纯债C	6.84%	750.20	854.33	新增
4	020089	广发纯债债券E	6.82%	681.92	850.90	新增
5	020082	易方达信用债债券D	5.12%	561.18	638.96	新增
6	007828	创金合信信用红利债券A	5.05%	489.38	630.42	-94.04 (-1.18%)
7	000032	易方达信用债债券A	4.27%	468.19	533.18	0.00 (-0.17%)
8	018196	兴证全球恒远债券A	4.22%	514.25	527.16	新增
9	006684	富国信用债债券D	3.63%	356.45	452.58	新增
10	270049	广发纯债债券C	3.27%	327.48	407.94	80.00 (0.65%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002592	中欧纯债债券(LOF)E	6.85%	790.25	855.37		新增
2	004388	鹏华丰享债券	6.85%	693.69	855.53		新增
3	003864	招商招祥纯债C	6.84%	750.20	854.33		新增
4	020089	广发纯债债券E	6.82%	681.92	850.90		新增
5	020082	易方达信用债债券D	5.12%	561.18	638.96		新增
6	007828	创金合信信用红利债券A	5.05%	489.38	630.42		-94.04 (-1.18%)
7	000032	易方达信用债债券A	4.27%	468.19	533.18		0.00 (-0.17%)
8	018196	兴证全球恒远债券A	4.22%	514.25	527.16		新增
9	006684	富国信用债债券D	3.63%	356.45	452.58		新增
10	270049	广发纯债债券C	3.27%	327.48	407.94		80.00 (0.65%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	7.82%	952.93	1011.73	0.00 (-0.33%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	6.19%	590.80	801.36	0.00 (-0.26%)
3	006320	易方达安瑞短债债券C	5.42%	695.17	701.57	-4.11 (-0.21%)
4	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.46%	5.38	577.49	-1.38 (-1.32%)
5	000403	工银纯债债券B	4.30%	476.21	557.12	0.00 (-0.17%)
6	000032	易方达信用债债券A	4.10%	468.19	530.84	0.00 (-0.15%)
7	003949	兴全稳泰债券A	4.06%	450.69	525.73	0.00 (-0.17%)
8	010145	格林中短债A	4.06%	474.20	525.84	0.00 (-0.16%)
9	270049	广发纯债债券C	3.92%	407.48	507.39	0.00 (-0.15%)
10	007828	创金合信信用红利债券A	3.87%	395.33	500.49	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	7.82%	952.93	1011.73		0.00 (-0.33%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	6.19%	590.80	801.36		0.00 (-0.26%)
3	006320	易方达安瑞短债债券C	5.42%	695.17	701.57		-4.11 (-0.21%)
4	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.46%	5.38	577.49		-1.38 (-1.32%)
5	000403	工银纯债债券B	4.30%	476.21	557.12		0.00 (-0.17%)
6	000032	易方达信用债债券A	4.10%	468.19	530.84		0.00 (-0.15%)
7	003949	兴全稳泰债券A	4.06%	450.69	525.73		0.00 (-0.17%)
8	010145	格林中短债A	4.06%	474.20	525.84		0.00 (-0.16%)
9	270049	广发纯债债券C	3.92%	407.48	507.39		0.00 (-0.15%)
10	007828	创金合信信用红利债券A	3.87%	395.33	500.49		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	7.49%	952.93	1001.24	0.00 (-0.34%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	5.93%	590.80	791.96	0.00 (-0.37%)
3	016049	华商甄选回报混合C	5.28%	564.16	705.20	0.00 (-0.03%)
4	006320	易方达安瑞短债债券C	5.21%	691.06	696.31	-8.15 (-0.31%)
5	016858	国金量化多因子C	4.56%	292.23	609.53	0.00 (-0.30%)
6	000403	工银纯债债券B	4.13%	476.21	551.45	0.00 (-0.20%)
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.13%	248.55	552.11	0.00 (0.14%)
8	011404	融通鑫新成长混合C	4.11%	454.40	549.87	0.00 (-0.27%)
9	000032	易方达信用债债券A	3.95%	468.19	527.70	0.00 (-0.21%)
10	004672	华夏短债债券A	3.91%	489.86	522.48	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	7.49%	952.93	1001.24		0.00 (-0.34%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	5.93%	590.80	791.96		0.00 (-0.37%)
3	016049	华商甄选回报混合C	5.28%	564.16	705.20		0.00 (-0.03%)
4	006320	易方达安瑞短债债券C	5.21%	691.06	696.31		-8.15 (-0.31%)
5	016858	国金量化多因子C	4.56%	292.23	609.53		0.00 (-0.30%)
6	000403	工银纯债债券B	4.13%	476.21	551.45		0.00 (-0.20%)
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.13%	248.55	552.11		0.00 (0.14%)
8	011404	融通鑫新成长混合C	4.11%	454.40	549.87		0.00 (-0.27%)
9	000032	易方达信用债债券A	3.95%	468.19	527.70		0.00 (-0.21%)
10	004672	华夏短债债券A	3.91%	489.86	522.48		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	7.15%	952.93	1005.91	0.00 (-0.46%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	5.56%	590.80	781.56	0.00 (-0.37%)
3	016049	华商甄选回报混合C	5.25%	564.16	739.16	0.00 (-0.20%)
4	006320	易方达安瑞短债债券C	4.90%	682.90	689.94	0.00 (-0.30%)
5	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.27%	248.55	600.03	-79.74 (-1.60%)
6	016858	国金量化多因子C	4.26%	292.23	599.80	-193.14 (-2.89%)
7	515220	国泰中证煤炭ETF	4.04%	250.00	568.25	新增
8	000403	工银纯债债券B	3.93%	476.21	553.50	0.00 (-0.24%)
9	011404	融通鑫新成长混合C	3.84%	454.40	539.96	0.00 (-0.03%)
10	000032	易方达信用债债券A	3.74%	468.19	525.64	0.00 (-0.22%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	7.15%	952.93	1005.91		0.00 (-0.46%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	5.56%	590.80	781.56		0.00 (-0.37%)
3	016049	华商甄选回报混合C	5.25%	564.16	739.16		0.00 (-0.20%)
4	006320	易方达安瑞短债债券C	4.90%	682.90	689.94		0.00 (-0.30%)
5	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.27%	248.55	600.03		-79.74 (-1.60%)
6	016858	国金量化多因子C	4.26%	292.23	599.80		-193.14 (-2.89%)
7	515220	国泰中证煤炭ETF	4.04%	250.00	568.25		新增
8	000403	工银纯债债券B	3.93%	476.21	553.50		0.00 (-0.24%)
9	011404	融通鑫新成长混合C	3.84%	454.40	539.96		0.00 (-0.03%)
10	000032	易方达信用债债券A	3.74%	468.19	525.64		0.00 (-0.22%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	6.69%	952.93	999.43	0.00 (-0.37%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	5.19%	590.80	774.41	0.00 (-0.36%)
3	016049	华商甄选回报混合C	5.05%	564.16	754.96	0.00 (-0.09%)
4	006320	易方达安瑞短债债券C	4.60%	682.90	686.32	-4.06 (-0.30%)
5	512660	国泰中证军工ETF	4.52%	600.00	674.40	新增
6	110053	易方达安源中短债债券A	3.91%	535.13	583.34	0.00 (-0.23%)
7	011404	融通鑫新成长混合C	3.81%	454.40	569.45	0.00 (0.00%)
8	515900	博时央企创新驱动ETF	3.71%	400.00	554.40	新增
9	000403	工银纯债债券B	3.69%	476.21	551.17	新增
10	000032	易方达信用债债券A	3.52%	468.19	526.16	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	6.69%	952.93	999.43		0.00 (-0.37%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	5.19%	590.80	774.41		0.00 (-0.36%)
3	016049	华商甄选回报混合C	5.05%	564.16	754.96		0.00 (-0.09%)
4	006320	易方达安瑞短债债券C	4.60%	682.90	686.32		-4.06 (-0.30%)
5	512660	国泰中证军工ETF	4.52%	600.00	674.40		新增
6	110053	易方达安源中短债债券A	3.91%	535.13	583.34		0.00 (-0.23%)
7	011404	融通鑫新成长混合C	3.81%	454.40	569.45		0.00 (0.00%)
8	515900	博时央企创新驱动ETF	3.71%	400.00	554.40		新增
9	000403	工银纯债债券B	3.69%	476.21	551.17		新增
10	000032	易方达信用债债券A	3.52%	468.19	526.16		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	6.32%	952.93	1002.20	0.00 (-0.27%)
2	515230	国泰中证全指软件ETF	6.01%	850.00	952.00	新增
3	016049	华商甄选回报混合C	4.96%	564.16	785.60	0.00 (-0.56%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	4.83%	590.80	765.14	0.00 (-0.23%)
5	519756	交银国企改革灵活配置混合A	4.51%	367.12	714.13	0.00 (-0.28%)
6	006320	易方达安瑞短债债券C	4.30%	678.85	681.49	-4.04 (-0.15%)
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.24%	1200.00	672.00	新增
8	011404	融通鑫新成长混合C	3.81%	454.40	603.08	新增
9	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	3.80%	579.68	601.94	0.10 (-0.15%)
10	110053	易方达安源中短债债券A	3.68%	535.13	583.50	0.00 (-0.09%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	6.32%	952.93	1002.20		0.00 (-0.27%)
2	515230	国泰中证全指软件ETF	6.01%	850.00	952.00		新增
3	016049	华商甄选回报混合C	4.96%	564.16	785.60		0.00 (-0.56%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	4.83%	590.80	765.14		0.00 (-0.23%)
5	519756	交银国企改革灵活配置混合A	4.51%	367.12	714.13		0.00 (-0.28%)
6	006320	易方达安瑞短债债券C	4.30%	678.85	681.49		-4.04 (-0.15%)
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.24%	1200.00	672.00		新增
8	011404	融通鑫新成长混合C	3.81%	454.40	603.08		新增
9	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	3.80%	579.68	601.94		0.10 (-0.15%)
10	110053	易方达安源中短债债券A	3.68%	535.13	583.50		0.00 (-0.09%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	6.05%	952.93	987.04	374.62 (2.24%)
2	511360	海富通中证短融ETF	5.53%	8.50	902.34	新增
3	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.96%	336.32	808.04	0.00 (-0.32%)
4	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	4.94%	1002.55	805.05	新增
5	519782	交银裕隆纯债债券A	4.60%	590.80	749.42	-4.63 (-0.03%)
6	016049	华商甄选回报混合C	4.40%	564.16	717.95	新增
7	519756	交银国企改革灵活配置混合A	4.23%	367.12	690.19	新增
8	006320	易方达安瑞短债债券C	4.15%	674.81	675.95	-4.02 (-0.10%)
9	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	3.65%	579.78	594.56	新增
10	110053	易方达安源中短债债券A	3.59%	535.13	584.68	0.00 (-0.06%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	6.05%	952.93	987.04		374.62 (2.24%)
2	511360	海富通中证短融ETF	5.53%	8.50	902.34		新增
3	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.96%	336.32	808.04		0.00 (-0.32%)
4	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	4.94%	1002.55	805.05		新增
5	519782	交银裕隆纯债债券A	4.60%	590.80	749.42		-4.63 (-0.03%)
6	016049	华商甄选回报混合C	4.40%	564.16	717.95		新增
7	519756	交银国企改革灵活配置混合A	4.23%	367.12	690.19		新增
8	006320	易方达安瑞短债债券C	4.15%	674.81	675.95		-4.02 (-0.10%)
9	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	3.65%	579.78	594.56		新增
10	110053	易方达安源中短债债券A	3.59%	535.13	584.68		0.00 (-0.06%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	8.29%	1327.55	1381.98	-952.93 (-4.58%)
2	000403	工银纯债债券B	6.42%	926.21	1070.15	新增
3	005577	交银丰晟收益债券A	6.07%	875.97	1011.22	-433.11 (-1.31%)
4	270049	广发纯债债券C	5.03%	682.77	837.97	-407.48 (-1.86%)
5	012449	广发睿毅领先混合C	4.79%	298.29	799.11	-206.34 (-2.34%)
6	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.64%	336.32	773.03	-294.84 (-3.67%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	4.57%	586.17	761.66	-192.44 (0.20%)
8	004042	华夏鼎茂债券A	4.18%	564.34	696.63	新增
9	006320	易方达安瑞短债债券C	4.05%	670.78	674.74	新增
10	110053	易方达安源中短债债券A	3.53%	535.13	588.10	0.00 (2.04%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006989	建信中短债纯债债券A	8.29%	1327.55	1381.98		-952.93 (-4.58%)
2	000403	工银纯债债券B	6.42%	926.21	1070.15		新增
3	005577	交银丰晟收益债券A	6.07%	875.97	1011.22		-433.11 (-1.31%)
4	270049	广发纯债债券C	5.03%	682.77	837.97		-407.48 (-1.86%)
5	012449	广发睿毅领先混合C	4.79%	298.29	799.11		-206.34 (-2.34%)
6	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.64%	336.32	773.03		-294.84 (-3.67%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	4.57%	586.17	761.66		-192.44 (0.20%)
8	004042	华夏鼎茂债券A	4.18%	564.34	696.63		新增
9	006320	易方达安瑞短债债券C	4.05%	670.78	674.74		新增
10	110053	易方达安源中短债债券A	3.53%	535.13	588.10		0.00 (2.04%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000032	易方达信用债债券A	7.77%	738.19	823.90	0.00 (新增)
2	006646	汇添富短债债券A	7.25%	699.37	768.67	0.00 (新增)
3	110053	易方达安源中短债债券A	5.57%	535.13	591.15	0.00 (新增)
4	003962	易方达瑞程混合C	5.33%	154.74	564.98	0.00 (新增)
5	511660	建信现金添益货币H	4.90%	5.20	519.96	0.00 (新增)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.77%	393.72	505.74	0.00 (新增)
7	005577	交银丰晟收益债券A	4.76%	442.86	505.08	0.00 (新增)
8	003949	兴全稳泰债券A	4.75%	450.69	503.78	0.00 (新增)
9	004672	华夏短债债券A	4.74%	489.86	503.13	0.00 (新增)
10	003327	万家鑫璟纯债A	4.73%	417.17	501.90	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000032	易方达信用债债券A	7.77%	738.19	823.90		0.00 (新增)
2	006646	汇添富短债债券A	7.25%	699.37	768.67		0.00 (新增)
3	110053	易方达安源中短债债券A	5.57%	535.13	591.15		0.00 (新增)
4	003962	易方达瑞程混合C	5.33%	154.74	564.98		0.00 (新增)
5	511660	建信现金添益货币H	4.90%	5.20	519.96		0.00 (新增)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.77%	393.72	505.74		0.00 (新增)
7	005577	交银丰晟收益债券A	4.76%	442.86	505.08		0.00 (新增)
8	003949	兴全稳泰债券A	4.75%	450.69	503.78		0.00 (新增)
9	004672	华夏短债债券A	4.74%	489.86	503.13		0.00 (新增)
10	003327	万家鑫璟纯债A	4.73%	417.17	501.90		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>