广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划

(870004)公募FOF
+添加自选
1.0182 1.82%+0.0185
单位净值 [2025-07-09]
2.3236
累计净值 [2025-07-09]
  • 最近一月：2.09%
  • 最近一季：4.04%
  • 最近半年：3.92%
  • 今年以来：3.35%
  • 最近一年：5.24%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.38%
  • 成立日期：2022-04-11
  • 基金经理：吕琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.92 0.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 11.51% 11.99% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 1.23 1.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.38% 6.55% 0.02 1.46% 1.47%
2024-06-30 1.25 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 8.46% 8.89% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 1.30 1.29 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 12.34% 12.48% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 1.30 1.29 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 12.34% 12.48% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 1.34 1.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 7.69% 7.87% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 1.41 1.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 8.42% 8.66% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.50 1.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 8.74% 9.15% 0.04 2.68% 2.67%
2023-03-31 1.59 1.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 7.56% 8.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 1.59 1.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 7.56% 8.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 1.63 1.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 7.28% 7.41% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 1.67 1.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 7.23% 7.44% 0.02 1.15% 1.15%
2022-06-30 1.06 1.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.86% 8.10% 0.00 0.00% 0.00%