广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(870005)公募混合型
0.7850
1.74%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：16.21%
- 最近半年：13.21%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：19.61%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：4.50%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12564.44 |
26.29% |
56.41% |
| 金融业 |
5156.36 |
10.79% |
23.15% |
| 采矿业 |
3382.86 |
7.08% |
15.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
805.04 |
1.68% |
3.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
365.01 |
0.76% |
1.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18057.57 |
29.46% |
70.58% |
| 采矿业 |
3030.96 |
4.94% |
11.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1904.57 |
3.11% |
7.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1589.91 |
2.59% |
6.21% |
| 金融业 |
546.25 |
0.89% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
454.41 |
0.74% |
1.78% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19811.68 |
30.96% |
64.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6358.91 |
9.94% |
20.68% |
| 采矿业 |
3005.62 |
4.70% |
9.78% |
| 建筑业 |
1243.45 |
1.94% |
4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
323.00 |
0.50% |
1.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21658.96 |
29.25% |
62.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7686.81 |
10.38% |
22.11% |
| 采矿业 |
3867.93 |
5.22% |
11.12% |
| 金融业 |
1404.28 |
1.90% |
4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
148.57 |
0.20% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.93 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35419.72 |
36.19% |
65.65% |
| 金融业 |
16196.94 |
16.55% |
30.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2324.43 |
2.37% |
4.31% |
| 批发和零售业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40329.75 |
36.27% |
60.26% |
| 金融业 |
21585.63 |
19.41% |
32.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3530.41 |
3.17% |
5.28% |
| 卫生和社会工作 |
1473.57 |
1.33% |
2.20% |
| 批发和零售业 |
4.68 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50052.15 |
37.80% |
51.25% |
| 金融业 |
38155.78 |
28.81% |
39.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5550.56 |
4.19% |
5.68% |
| 卫生和社会工作 |
3067.04 |
2.32% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
767.78 |
0.58% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
35.65 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.77 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63391.92 |
38.25% |
49.93% |
| 金融业 |
52311.73 |
31.56% |
41.20% |
| 建筑业 |
4601.23 |
2.78% |
3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3337.37 |
2.01% |
2.63% |
| 卫生和社会工作 |
2370.01 |
1.43% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
946.21 |
0.57% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73941.95 |
41.35% |
56.57% |
| 金融业 |
46405.92 |
25.95% |
35.51% |
| 建筑业 |
4458.35 |
2.49% |
3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2669.66 |
1.49% |
2.04% |
| 卫生和社会工作 |
2301.04 |
1.29% |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
906.00 |
0.51% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.20 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.45 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
105929.74 |
44.60% |
54.75% |
| 金融业 |
86240.15 |
36.31% |
44.58% |
| 租赁和商务服务业 |
1242.64 |
0.52% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.89 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.66 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
10.42 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
140385.53 |
49.16% |
58.94% |
| 金融业 |
76096.67 |
26.65% |
31.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
12848.46 |
4.50% |
5.39% |
| 批发和零售业 |
8814.08 |
3.09% |
3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.61 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112558.62 |
41.06% |
63.89% |
| 金融业 |
42442.11 |
15.48% |
24.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
13718.84 |
5.00% |
7.79% |
| 批发和零售业 |
7467.33 |
2.72% |
4.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59479.24 |
21.80% |
64.27% |
| 金融业 |
26902.70 |
9.86% |
29.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
5166.53 |
1.89% |
5.58% |
| 租赁和商务服务业 |
1002.33 |
0.37% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |