广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(870005)公募混合型
0.7850
1.74%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
1.1676
累计净值 [2025-09-24]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：16.21%
- 最近半年：13.21%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：19.61%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：4.50%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.7850 | 1.1676 | 1.74% |
| 2025-09-23 | 0.7716 | 1.1495 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 0.7721 | 1.1502 | 0.22% |
| 2025-09-19 | 0.7704 | 1.1479 | 0.39% |
| 2025-09-18 | 0.7674 | 1.1438 | -1.16% |
| 2025-09-17 | 0.7764 | 1.1560 | 1.30% |
| 2025-09-16 | 0.7664 | 1.1424 | -0.17% |
| 2025-09-15 | 0.7677 | 1.1442 | 0.63% |
| 2025-09-12 | 0.7629 | 1.1377 | 0.33% |
| 2025-09-11 | 0.7604 | 1.1343 | 0.65% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.96亿份 | 15382 |
基金经理
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刘文靓 上任时间：2023-04-21
刘文靓女士:清华大学硕士,美国康奈尔大学约翰逊商学院MBA,2014年4月至2019年8月,在国金基金管理有限公司、千石资本历任行业研究员、投资经理,2019年9月至2021年7月,在华安基金有限公司任行业研究员,2021年9月至今,在广发证券资产管理(广东)有限公司权益投资部担任行业研究员。2022年11月28日起担任广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年4月21日担任广发资管核心精选一年持有期混合型集合资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-03 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2014-11-24 | 关于广发证券资产管理（广东）有限公司变更旗下集合资产管理计划审计会计师事务所的公告 |
| 2014-05-16 | 广发证券股份有限公司集合资产管理计划管理人变更公告 |
| 2014-01-13 | 关于广发证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人提示性公告 |
| 2011-04-29 | 广发金管家新型高成长集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-04-11 | 关于增加东莞银行股份有限公司为广发金管家新型高成长集合资产管理计划代理推广机构的公告 |