广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(870005)公募混合型
0.7850
1.74%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
1.1676
累计净值 [2025-09-24]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：16.21%
- 最近半年：13.21%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：19.61%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：4.50%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2015-12-21 |