广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划
(870017)公募混合型
1.1566
0.71%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
2.1841
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：10.01%
- 最近半年：21.19%
- 今年以来：28.85%
- 最近一年：24.21%
- 最近两年：35.37%
- 最近三年：25.70%
- 成立以来：144.50%
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：张冰灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1566 | 2.1841 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 1.1484 | 2.1694 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1261 | 2.1297 | -0.98% |
| 2025-09-25 | 1.1372 | 2.1495 | 0.28% |
| 2025-09-24 | 1.1340 | 2.1438 | 1.31% |
| 2025-09-23 | 1.1193 | 2.1175 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.1279 | 2.1329 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1288 | 2.1345 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1279 | 2.1329 | -1.36% |
| 2025-09-17 | 1.1435 | 2.1607 | 0.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划 | 3.33% | 2.02% | 10.01% | 21.19% | 24.21% | 28.85% |
| 同类型排名 | 2209/8521 | 4941/8521 | 5643/8521 | 4009/8521 | 3746/8521 | 3682/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.55亿份 | 5668 |
基金经理
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张冰灵 上任时间：2022-07-05
张冰灵女士:中国国籍,本科毕业于东南大学金融学专业,研究生毕业于上海财经大学金融信息工程专业。2016年6月至2018年8月,在平安资产管理有限责任公司任食品饮料、社会服务行业研究员;2018年8月至2021年1月在富国基金管理有限公司任食品、商贸零售、纺织服装行业研究员;2021年1月至今,在广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部担任消费行业研究员。2022年7月5日起担任广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-16 | 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码：861005)第四次开放提示公告 |
| 2017-01-16 | 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码：861005)第四次开放提示公告 |
| 2014-11-24 | 关于广发证券资产管理（广东）有限公司变更旗下集合资产管理计划审计会计师事务所的公告 |
| 2014-05-16 | 广发证券股份有限公司集合资产管理计划管理人变更公告 |
| 2014-01-13 | 关于广发证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人提示性公告 |