广发资管多添利六个月持有期债券A
(872027)公募债券型
1.0685
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.49%
- 最近半年:1.51%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:3.50%
- 最近两年:5.43%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.85%
- 成立日期:2023-03-27
- 基金经理:潘浩祥 骆霖苇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:广发
实时情况
广发资管多添利六个月持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 002609 | 捷顺科技 | 0.82% | 0.37 | 4.23 | 9.52% | --- |
2 | 688448 | 磁谷科技 | 0.81% | 0.11 | 4.21 | 9.49% | --- |
3 | 003816 | 中国广核 | 0.79% | 1.32 | 4.11 | 9.25% | --- |
4 | 601138 | 工业富联 | 0.64% | 0.22 | 3.33 | 7.50% | --- |
5 | 600570 | 恒生电子 | 0.61% | 0.11 | 3.16 | 7.13% | --- |
6 | 688235 | 百济神州 | 0.54% | 0.02 | 2.78 | 6.27% | --- |
7 | 688376 | 美埃科技 | 0.52% | 0.07 | 2.68 | 6.04% | --- |
8 | 002028 | 思源电气 | 0.50% | 0.05 | 2.60 | 5.86% | --- |
9 | 301456 | 盘古智能 | 0.48% | 0.08 | 2.46 | 5.55% | --- |
10 | 600436 | 片仔癀 | 0.47% | 0.01 | 2.42 | 5.45% | --- |