广发资管多添利六个月持有期债券A

(872027)公募债券型
1.0685 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0685
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.05%
  • 最近一季:0.49%
  • 最近半年:1.51%
  • 今年以来:1.86%
  • 最近一年:3.50%
  • 最近两年:5.43%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.85%
  • 成立日期:2023-03-27
  • 基金经理:潘浩祥 骆霖苇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 1.45 1.29 0.00 0.00% 0.00% 1.33 90.89% 91.87% 0.12 9.10% 8.12% 0.00 0.01% 0.01%
2024-09-30 0.84 0.82 0.00 0.00% 0.00% 0.80 94.74% 94.88% 0.04 5.25% 5.11% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 0.03 0.03 0.00 0.00% 0.00% 0.03 80.92% 84.91% 0.00 3.30% 2.61% 0.00 15.78% 12.48%
2024-03-31 0.05 0.05 0.00 3.06% 3.04% 0.04 84.54% 84.65% 0.00 0.74% 0.74% 0.00 0.06% 0.06%
2024-03-30 0.05 0.05 0.00 3.06% 3.04% 0.04 84.54% 84.65% 0.00 0.74% 0.74% 0.00 0.06% 0.06%
2023-12-31 0.05 0.05 0.00 7.94% 8.52% 0.05 90.08% 89.52% 0.00 0.98% 0.97% 0.00 0.03% 0.03%
2023-09-30 0.04 0.04 0.00 6.07% 7.50% 0.03 91.39% 90.00% 0.00 2.51% 2.47% 0.00 0.03% 0.03%
2023-06-30 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.05 97.28% 97.29% 0.00 2.69% 2.68% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.04 85.57% 85.67% 0.01 14.42% 14.31% 0.00 0.01% 0.02%
2023-03-30 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.04 85.57% 85.67% 0.01 14.42% 14.31% 0.00 0.01% 0.02%