广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C
(872030)公募FOF
1.0055
0.55%+0.0055
单位净值 [2025-07-09]
2.3023
累计净值 [2025-07-09]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：吕琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | 基金全称 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 872030 | 成立日期 | 2022-04-11 |
| 基金总份额(亿份) | 0.02亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.92亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吕琪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中债总指数收益率*75% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求集合计划资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%,其中,股票、股票型基金、混合型基金(权益类资产比例不低于60%)合计占集合计划资产的比例为20%-65%(本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。 本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||