广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C
(872030)公募FOF
1.0055
0.55%+0.0055
单位净值 [2025-07-09]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：吕琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-09 |
1.0055 |
2.3023 |
0.55% |
| 2 |
2025-07-08 |
1.0000 |
2.3023 |
0.03% |
| 3 |
2025-07-07 |
1.0052 |
2.3018 |
-0.02% |
| 4 |
2025-07-04 |
1.0054 |
2.3022 |
0.00% |
| 5 |
2025-07-03 |
1.0054 |
2.3022 |
0.06% |
| 6 |
2025-07-02 |
1.0048 |
2.3012 |
-0.01% |
| 7 |
2025-07-01 |
1.0049 |
2.3013 |
0.02% |
| 8 |
2025-06-30 |
1.0047 |
2.3010 |
0.03% |
| 9 |
2025-06-27 |
1.0044 |
2.3005 |
0.03% |
| 10 |
2025-06-26 |
1.0041 |
2.3000 |
-0.04% |
| 11 |
2025-06-25 |
1.0045 |
2.3007 |
0.14% |
| 12 |
2025-06-24 |
1.0031 |
2.2983 |
0.16% |
| 13 |
2025-06-23 |
1.0015 |
2.2956 |
0.11% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.0004 |
2.2938 |
0.03% |
| 15 |
2025-06-19 |
1.0001 |
2.2933 |
-0.18% |
| 16 |
2025-06-18 |
1.0019 |
2.2963 |
-0.02% |
| 17 |
2025-06-17 |
1.0021 |
2.2966 |
-0.07% |
| 18 |
2025-06-16 |
1.0028 |
2.2978 |
0.04% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.0024 |
2.2971 |
-0.16% |
| 20 |
2025-06-12 |
1.0040 |
2.2998 |
0.01% |