广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)
(873002)公募QDII
0.9834
0.20%+0.0020
单位净值 [2020-12-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：骆霖苇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-10 |
0.9834 |
1.0886 |
0.20% |
| 2 |
2020-12-09 |
0.9814 |
1.0864 |
0.00% |
| 3 |
2020-12-08 |
0.9815 |
1.0865 |
0.00% |
| 4 |
2020-12-07 |
0.9820 |
1.0870 |
0.00% |
| 5 |
2020-12-04 |
0.9839 |
1.0889 |
0.00% |
| 6 |
2020-12-03 |
0.9849 |
1.0899 |
0.00% |
| 7 |
2020-12-02 |
0.9851 |
1.0901 |
-100.00% |
| 8 |
2020-10-22 |
0.9989 |
1.1138 |
-0.49% |
| 9 |
2020-10-21 |
1.0038 |
1.1187 |
0.00% |
| 10 |
2020-10-20 |
1.0038 |
1.1187 |
-0.09% |
| 11 |
2020-10-19 |
1.0047 |
1.1196 |
-0.42% |
| 12 |
2020-10-16 |
1.0089 |
1.1238 |
-0.03% |
| 13 |
2020-10-15 |
1.0092 |
1.1241 |
0.05% |
| 14 |
2020-10-14 |
1.0087 |
1.1236 |
0.00% |
| 15 |
2020-10-13 |
1.0087 |
1.1236 |
0.29% |
| 16 |
2020-10-12 |
1.0058 |
1.1207 |
-0.93% |
| 17 |
2020-10-09 |
1.0152 |
1.1301 |
-0.18% |
| 18 |
2020-09-30 |
1.0170 |
1.1319 |
-0.04% |
| 19 |
2020-09-29 |
1.0174 |
1.1323 |
-0.11% |
| 20 |
2020-09-28 |
1.0185 |
1.1332 |
0.00% |