广发资管港股通精选1号集合资产管理计划(QDII)
(S54517)集合理财股票型
0.8499
0.04%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
0.8577
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：16.82%
- 成立以来：-14.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.8499 | 0.8577 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 0.8496 | 0.8574 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 0.8495 | 0.8573 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 0.8494 | 0.8572 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 0.8493 | 0.8571 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 0.8491 | 0.8569 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 0.8490 | 0.8568 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 0.8489 | 0.8567 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 0.8487 | 0.8565 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 0.8486 | 0.8564 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管港股通精选1号集合资产管理计划(QDII) | 0.07% | 0.40% | 1.23% | 2.50% | 5.06% | --- |
| 同类型排名 | 72/165 | 90/165 | 140/165 | 137/165 | --- | 62/165 |
| 股票型 | -0.64% | 0.93% | 12.29% | 13.47% | --- | 6.97% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |