广发资管量源可转债1号集合资产管理计划
(SAAY29)集合理财债券型
1.1353
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.1353
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.36%
- 最近两年：13.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1353 | 1.1353 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.1325 | 1.1325 | 0.34% |
| 2025-09-26 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1286 | 1.1286 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 1.1271 | 1.1271 | 0.53% |
| 2025-09-23 | 1.1212 | 1.1212 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1217 | 1.1217 | -0.17% |
| 2025-09-19 | 1.1236 | 1.1236 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1251 | 1.1251 | -0.31% |
| 2025-09-17 | 1.1286 | 1.1286 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管量源可转债1号集合资产管理计划 | 0.96% | 0.80% | 3.10% | 4.64% | 12.60% | --- |
| 同类型排名 | 32/1160 | 96/1160 | 130/1160 | 127/1160 | --- | 548/1160 |
| 债券型 | 0.03% | 0.13% | 1.09% | 2.31% | --- | 1.68% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |