1.0949
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0949 |
1.0949 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0948 |
1.0948 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0945 |
1.0945 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0930 |
1.0930 |
0.57% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.66% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.26% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0969 |
1.0969 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.30% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0992 |
1.0992 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0996 |
1.0996 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.01% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0997 |
1.0997 |
0.00% |