广发资管稳利7号

(8764F8)集合理财债券型
1.0019 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.0019
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：0.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.19%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发资管稳利7号 基金全称 广发资管稳利7号集合资产管理计划
基金代码 8764F8 成立日期 2023-12-26
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在有效控制投资风险的前提下,实现委托财产的保值增值,为投资者谋求一定的投资回报。但投资者充分理解:该目标的实现并非本合同履行的必然结果,该目标不构成管理人的承诺。
投资风格 限定性
投资范围 本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括: (1)权益类资产:国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板、沪/深港通、北京证券交易所上市交易的股票及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票); (2)固定收益类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(含可转换债券、分离交易可转债、可交换债券)、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的符合《标准化债权类资产认定规则》规定的各类标准化债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)、项目收益票据(PRN)、标准化票据、资产支持商业票据(ABCP)、权益出资型票据)、熊猫债、非公开发行公司债、上市公司定向债、资产支持证券(ABS)(不含基础资产为资产管理产品(含私募基金)或其收(受)益权的资产支持证券);现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单。本计划所投资的各类债券品种含永续债、次级债、一级资本债、二级资本债及保险公司资本补充债券。投资分级基金及ABS次级前需提前与托管人确认估值可能性。 (3)期货和衍生品:股指期货、商品期货、国债期货; (4)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募证券投资基金”,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金(含分级基金)、商品基金、不动产投资信托基金(公募REITs)、货币市场基金、同业存单基金、指数型基金、ETF、LOF、QDII基金、香港互认基金等)。 本计划将参与债券回购(融券回购、买入返售),主要包含债券正回购和债券逆回购。债券回购为提升整体组合收益提供了可能,但也存在一定的风险,主要风险为信用风险、投资风险及枉杆的风险。详细情况请见风险揭示书。
投资策略 1、债券投资策略 本计划根据宏观经济周期对配置和交易策略进行分配。宏观方面:自上而下的分析、债券市场自下而上的判断,把握市场利率水平的运行态势,根据债市收益率曲线的整体运动方向对投资组合的久期进行选择。微观方面:基于市场状况,主要采用骑乘、信用及利差等投资策略作为参考策略。 2、债券回购投资策略 综合分析汇率、经济基本面、以及政策预期,根据利率曲线长短端走势、稳定性的预期,在控制久期的前提下追求增厚产品收益。 3、可转换债券(含可交换债券)投资策略 可转换债券(含可交换债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券(含可交换债券)的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券(含可交换债券),获取稳健的投资回报。 4、公募证券投资基金投资策略 管理人对基金的评级、风险调整后的收益(IR,Sharpe)、规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选。然后,本计划将定量和定性的角度对基金进行二次筛选,确定投资组合。 定量分析:运用基金分析评价体系,对适选基金进行收益风险特征分析、业绩风格与行业归因分析、投资策略横向对比分析,再次精选基金,保证备选基金长期业绩显著战胜基准、投资风格不漂移且有能力在市场极端情况下控制回撤。对基金经理投资风格以及其适合和擅长的市场环境进行综合评价后确定核心基金经理和对应的基金池。 5、权益类资产投资策略 本计划以价值研究为基础,注重股票市场运行的内在逻辑,充分挖掘价值被低估的股票,同时追求公司业绩高增长带来的成长性收益机会。 6、衍生品投资策略 采用流动性好、交易活跃的期货合约,根据管理人对市场环境、经济金融形势和宏观经济政策的研究,研判证券市场和期货市场的运行趋势,结合期货的定价模型寻求其合理的估值水平进行操作。 期货保证金的流动性应急处理机制: 1)应急触发条件 管理人收到追加保证及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将及时变现委托财产或从市场拆借资金,以最大限度的降低损失。 3)损失责任承担 管理人不承担委托财产的变现损失以及非管理人原因导致的未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给委托财产造成的损失,由过错方承担责任,管理人应代表投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿事项,以管理人代表本计划与各方签署的相关协议为准。