招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金
(880002)公募债券型
1.0653
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0653
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：5.43%
- 成立以来：6.53%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：曾琦 郑少亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||