招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划
(880007)公募混合型- 最近一月：5.14%
- 最近一季：25.73%
- 最近半年：28.10%
- 今年以来：28.85%
- 最近一年：26.89%
- 最近两年：15.53%
- 最近三年：-25.30%
- 成立以来：-34.55%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：何怀志 蔡霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4828 | 1.7409 | 0.96% |
| 2025-09-29 | 0.4782 | 1.7345 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.4701 | 1.7233 | -1.86% |
| 2025-09-25 | 0.4790 | 1.7356 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 0.4781 | 1.7344 | 1.27% |
| 2025-09-23 | 0.4721 | 1.7261 | -0.51% |
| 2025-09-22 | 0.4745 | 1.7294 | 0.68% |
| 2025-09-19 | 0.4713 | 1.7250 | 0.92% |
| 2025-09-18 | 0.4670 | 1.7190 | -0.32% |
| 2025-09-17 | 0.4685 | 1.7211 | 0.88% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划 | 2.27% | 5.14% | 25.73% | 28.10% | 26.89% | 28.85% |
| 同类型排名 | 3618/8521 | 3105/8521 | 2798/8521 | 2835/8521 | 3416/8521 | 3683/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.00亿份 | 4070 |
何怀志 上任时间：2023-01-11
何怀志先生:上海财经大学投资学学士,香港科技大学投资管理硕士。现担任招商资管TMT行业研究员,负责TMT行业研究,曾就职于兴业证券(香港)研究所负责海外TMT行业研究。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚 展开∨ 收起∧
蔡霖 上任时间：2025-05-12
蔡霖先生:中国,硕士研究生,永赢基金管理有限公司员工。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。2022年5月30日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理、达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-30 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-30 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-06-30 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-06-27 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-27 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-27 | 关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划变更注册为招商资管智远成长混合型证券投资基金的公告 |
| 2025-06-27 | 招商资管智远成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2015-09-08 | 招商证券智远成长集合资产管理计划份额折算公告 |
| 2015-08-26 | 招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-04-22 | 招商证券智远成长集合资产管理计划2014年收益分配方案 |
| 2014-08-29 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-08-20 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-08-15 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-07-31 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-06-27 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更的公告 |