招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
(880009)公募债券型
1.1868
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.3790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
实时情况
| 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2012-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1.46% | 8.00 | 1966.40 | 0.00% | -2.00 (-25.00%) |
| 2 | 002547 | 春兴精工 | 1.16% | 124.64 | 1565.48 | 0.00% | 42.69 (34.25%) |
| 3 | 002661 | 克明面业 | 0.66% | 32.17 | 887.77 | 0.00% | 17.06 (53.05%) |
| 4 | 600976 | 武汉健民 | 0.60% | 44.16 | 807.28 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 600085 | 同仁堂 | 0.51% | 40.00 | 690.80 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 600535 | 天士力 | 0.39% | 10.17 | 523.09 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300253 | 卫宁软件 | 0.37% | 25.03 | 496.85 | 0.00% | 6.12 (24.46%) |
| 8 | 002262 | 恩华药业 | 0.36% | 18.00 | 484.20 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 000978 | 桂林旅游 | 0.25% | 50.00 | 335.50 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2012-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1.54% | 10.00 | 2391.50 | 0.00% | --- |
| 2 | 002547 | 春兴精工 | 0.58% | 81.95 | 905.57 | 0.00% | --- |
| 3 | 600197 | 伊力特 | 0.55% | 61.00 | 847.29 | 0.00% | --- |
| 4 | 600109 | 国金证券 | 0.37% | 40.00 | 575.60 | 0.00% | --- |
| 5 | 002661 | 克明面业 | 0.32% | 15.10 | 493.86 | 0.00% | --- |
| 6 | 600535 | 天士力 | 0.29% | 10.17 | 444.59 | 0.00% | --- |
| 7 | 300253 | 卫宁软件 | 0.27% | 18.91 | 413.91 | 0.00% | --- |
| 8 | 300238 | 冠昊生物 | 0.18% | 7.98 | 283.24 | 0.00% | --- |