招商资管智远增利债券型证券投资基金
(880011)公募债券型
1.3406
0.25%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.6706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：6.92%
- 最近两年：12.10%
- 最近三年：13.04%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3406 | 1.6706 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.3372 | 1.6672 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3338 | 1.6638 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 1.3362 | 1.6662 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.3356 | 1.6656 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 1.3330 | 1.6630 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.3338 | 1.6638 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 1.3306 | 1.6606 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.3314 | 1.6614 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.3324 | 1.6624 | 0.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远增利债券型证券投资基金 | 0.57% | 1.25% | 4.06% | 5.12% | 6.92% | 5.79% |
| 同类型排名 | 701/7089 | 400/7089 | 451/7089 | 503/7089 | 606/7089 | 522/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 128 |
基金经理
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姚彦如 上任时间：2023-12-04
姚彦如女士:中国国籍,硕士研究生,历任长城基金固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理,现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2023年12月04日起任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月18日担任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于招商资管智远增利债券型证券投资基金参与招商证券股份有限公司赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-06 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-03 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-03 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-03 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-03 | 招商证券资产管理有限公司招商资管智远增利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 关于招商资管智远增利债券型集合资产管理计划变更注册为招商资管智远增利债券型证券投资基金的公告 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-04-22 | 招商证券智远增利集合资产管理计划2014年收益分配方案 |
| 2014-04-22 | 招商证券智远增利集合资产管理计划 2013年收益分配方案 |
| 2013-10-11 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划取消单日单户累计参与上限的公告 |
| 2013-08-14 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划限制单日单户累计参与上限的公告 |
| 2013-04-17 | 关于增加众禄基金为我司4只集合资产管理计划 代销机构的公告 |
| 2013-04-11 | 招商证券智远增利集合资产管理计划 2012年收益分配方案 |
| 2013-03-20 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划合同变更的征求意见公告 |