招商资管智远增利债券型证券投资基金
(880011)公募债券型
1.3406
0.25%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.6706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：6.92%
- 最近两年：12.10%
- 最近三年：13.04%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金 | 基金全称 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 880011 | 成立日期 | 2021-11-18 |
| 基金总份额(亿份) | 0.02亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.18亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姚彦如 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,同时适时适度地参与权益类资产投资,在控制投资风险前提下,努力为基金份额持有人谋求收益,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对固定收益类资产和权益类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本基金主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品种,投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产的投资比例不超过基金资产的20%。同时,基金管理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上,动态调整基金的资产配置。 股票投资策略 (1)个股选择策略:本基金股票投资注重对股市趋势的把握,控制个股下跌风险,分享股票市场成长收益。基金管理人通过精选个股构建核心组合,并根据市场波动性及走向特征及时对组合进行动态调整。在定量数据筛选和定性研究相结合的基础上,选择市场中具有相对投资价值的个股,主要投资于具有持续、稳定增长能力与核心竞争优势、治理结构良好的公司。由于具有更强的核心竞争能力,这类公司盈利的持续、稳定增长最终将创造超过市场平均的超额收益。 (2)新股申购策略:基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,结合市场估值水平和股市投资环境,在一级市场估价与二级市场估值具有一定安全边际的前提下,参与新股申购,实现可控风险之下的收益最大化。 现金管理类投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本基金的现金流,保持投资组合的流动性,满足本基金投资运作的要求。 | ||