招商资管智远增利债券型证券投资基金
(880011)公募债券型
1.3406
0.25%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.6706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：6.92%
- 最近两年：12.10%
- 最近三年：13.04%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于招商资管智远增利债券型证券投资基金参与招商证券股份有限公司赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-06 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-03 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-03 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-03 | 招商资管智远增利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-03 | 招商证券资产管理有限公司招商资管智远增利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 关于招商资管智远增利债券型集合资产管理计划变更注册为招商资管智远增利债券型证券投资基金的公告 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-04-22 | 招商证券智远增利集合资产管理计划2014年收益分配方案 |
| 2014-04-22 | 招商证券智远增利集合资产管理计划 2013年收益分配方案 |
| 2013-10-11 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划取消单日单户累计参与上限的公告 |
| 2013-08-14 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划限制单日单户累计参与上限的公告 |
| 2013-04-17 | 关于增加众禄基金为我司4只集合资产管理计划 代销机构的公告 |
| 2013-04-11 | 招商证券智远增利集合资产管理计划 2012年收益分配方案 |
| 2013-03-20 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划合同变更的征求意见公告 |