招商资管智远天添利货币
(880013)公募货币型- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：曾琦 陈功谋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：391.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：450.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.1855 | 0.718% |
| 2025-09-26 | 0.3383 | 0.708% |
| 2025-09-25 | 0.1752 | 0.71% |
| 2025-09-24 | 0.1701 | 0.713% |
| 2025-09-23 | 0.1592 | 0.722% |
| 2025-09-22 | 0.1722 | 0.731% |
| 2025-09-21 | 0.1716 | 0.734% |
| 2025-09-20 | 0.1716 | 0.733% |
| 2025-09-19 | 0.3418 | 0.731% |
| 2025-09-18 | 0.1807 | 0.701% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 610.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 577.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 587.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 397.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 385.37亿份 | 989269 |
曾琦 上任时间：2022-04-25
曾琦先生: 南开大学金融学专业硕士,6年证券从业经验。2004年加盟招商证券,历任招商证券资产管理部产品设计经理,投资管理部投资经理助理、投资经理。2006年起任现金牛投资经理助理,主要协助投资经理进行资产配置并制定产品投资策略,同时负责新股申购、网下询价工作,对新股投资研究较为深刻,投资经验丰富。现为招商证券投资管理部高级投资经理。 展开∨ 收起∧
陈功谋 上任时间：2022-04-25
陈功谋先生:武汉大学会计专业硕士。2011年入职招商证券财务部,2016年-2017年历任财务部资金交易员、债券交易员,同时负责公司流动性管理工作,2018年-2020年任资金管理部司库投资经理,2020年9月入职招商证券资产管理有限公司固定收益投资部。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金下调管理费适用费率的公告 |
| 2025-09-24 | 招商资管智远天添利货币市场基金收益支付公告（2025年第9号） |
| 2025-09-22 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金恢复管理费适用费率的公告 |
| 2025-09-20 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金下调管理费适用费率的公告 |
| 2025-09-19 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-16 | 招商证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险评级相关事项的公告 |
| 2025-09-15 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金恢复管理费适用费率的公告 |
| 2025-09-13 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金下调管理费适用费率的公告 |
| 2025-09-13 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-12 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金暂停销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 招商资管智远天添利货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 招商资管智远天添利货币市场基金收益支付公告（2025年第8号） |
| 2025-08-26 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-05 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-24 | 招商资管智远天添利货币市场基金收益支付公告（2025年第7号） |
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管智远天添利货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金“快速取款”服务额度调整的公告 |
| 2025-06-25 | 招商资管智远天添利货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-06-21 | 关于招商资管智远天添利货币市场基金开展销售服务费率优惠活动的公告 |